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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 333.00 | 588 062.00 | 7 271.00 | 595 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 645.00 | 212 820.00 | 17 825.00 | 230 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 657.00 | 834 375.00 | 25 281.00 | 859 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 657.00 | 58 083.00 | 161 573.00 | 219 657.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 167 337.00 | 81 234.00 | 86 102.00 | 167 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 394.00 | 1 258.00 | 117 136.00 | 118 394.00 |
BZ Autres créances | 228 953.00 | | 228 953.00 | 228 953.00 |
CF Disponibilités | 166 599.00 | | 166 599.00 | 166 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 589.00 | | 15 589.00 | 15 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 532.00 | 140 576.00 | 775 955.00 | 916 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 189.00 | 974 951.00 | 801 237.00 | 1 776 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 231 008.00 | | | 231 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 379.00 | | | -16 379.00 |
DL TOTAL (I) | 544 629.00 | | | 544 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 381.00 | | | 135 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | | | 47 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 391.00 | | | 63 391.00 |
EA Autres dettes | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 237.00 | | | 801 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 608.00 | | | 256 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 956.00 | 916.00 | 11 872.00 | 10 956.00 |
FD Production vendue biens | 224 021.00 | 669 110.00 | 893 132.00 | 224 021.00 |
FG Production vendue services | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 437.00 | 670 026.00 | 913 464.00 | 243 437.00 |
FM Production stockée | | | -8 166.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 017 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 481.00 | | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 201.00 | | | -66 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 936 966.00 | | | 936 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 345.00 | | | 953 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 379.00 | | | -16 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 974.00 | 47 974.00 | | 47 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UX Autres créances clients | 114 213.00 | 114 213.00 | | 114 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 181.00 | | -4 181.00 | 4 181.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VC Groupe et associés | 224 289.00 | 224 289.00 | | 224 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VI Groupe et associés | 135 381.00 | 135 381.00 | | 135 381.00 |
VP Divers | -738.00 | 738.00 | | -738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 937.00 | 358 756.00 | 4 181.00 | 362 937.00 |
VW T.V.A. | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 608.00 | 256 608.00 | | 256 608.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |