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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 333.00 | 595 333.00 | | 595 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 349.00 | 214 360.00 | 5 989.00 | 220 349.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 360.00 | 843 187.00 | 6 173.00 | 849 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 182 173.00 | 56 916.00 | 125 256.00 | 182 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 472.00 | 73 548.00 | 50 923.00 | 124 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 634.00 | 5 077.00 | 51 557.00 | 56 634.00 |
BZ Autres créances | 71 478.00 | | 71 478.00 | 71 478.00 |
CF Disponibilités | 300 533.00 | | 300 533.00 | 300 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 230.00 | 135 542.00 | 605 688.00 | 741 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 591.00 | 978 729.00 | 611 862.00 | 1 590 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 141 754.00 | | | 141 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 748.00 | | | -112 748.00 |
DL TOTAL (I) | 359 005.00 | | | 359 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | | | 51 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 296.00 | | | 50 296.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 856.00 | | | 252 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 862.00 | | | 611 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 756.00 | | | 111 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 813.00 | | 2 770.00 | 854 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 222.00 | 849 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 599.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 222.00 | 815 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 599.00 | | | 33 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 136.00 | | 2 770.00 | 821 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 221.00 | 6 188.00 | 8 222.00 | 845 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | | | 33 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 728.00 | 6 188.00 | 8 222.00 | 811 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 154 343.00 | | 23 878.00 | 154 343.00 |
6T Sur comptes clients | 4 174.00 | 1 519.00 | 616.00 | 4 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 518.00 | 1 519.00 | 24 495.00 | 158 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 518.00 | 1 519.00 | 24 495.00 | 158 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 519.00 | 24 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 323.00 | 51 323.00 | | 51 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 50 327.00 | 50 327.00 | | 50 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 9 279.00 | 112 345.00 | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 051.00 | 127 744.00 | 6 308.00 | 134 051.00 |
VW T.V.A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 478.00 | 111 756.00 | 112 345.00 | 252 478.00 |