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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 493.00 | 32 536.00 | 957.00 | 33 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 333.00 | 579 452.00 | 15 881.00 | 595 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 645.00 | 203 132.00 | 27 513.00 | 230 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 657.00 | 815 120.00 | 44 536.00 | 859 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 858.00 | 57 361.00 | 154 496.00 | 211 858.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 503.00 | 100 329.00 | 75 174.00 | 175 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 631.00 | 761.00 | 105 869.00 | 106 631.00 |
BZ Autres créances | 181 244.00 | | 181 244.00 | 181 244.00 |
CF Disponibilités | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 867.00 | | 11 867.00 | 11 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 174.00 | 158 452.00 | 731 721.00 | 890 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 831.00 | 973 573.00 | 776 257.00 | 1 749 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 154 743.00 | | | 154 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
DL TOTAL (I) | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 995.00 | | | 58 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | | | 84 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 015.00 | | | 72 015.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 257.00 | | | 776 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 249.00 | | | 215 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 995.00 | 2 405.00 | 11 401.00 | 8 995.00 |
FD Production vendue biens | 236 148.00 | 787 958.00 | 1 024 107.00 | 236 148.00 |
FG Production vendue services | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 205.00 | 790 363.00 | 1 042 569.00 | 252 205.00 |
FM Production stockée | | | 4 435.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 968.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 134 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 916.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 283 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -205 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 711.00 | |
GE Autres charges | | | 2 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -65 737.00 | | | -65 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 376.00 | | | 1 134 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 110.00 | | | 1 058 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 265.00 | | | 76 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 007.00 | 84 007.00 | | 84 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 189.00 | 32 189.00 | | 32 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UX Autres créances clients | 102 952.00 | 102 952.00 | | 102 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 678.00 | | -3 678.00 | 3 678.00 |
VB T. V. A. | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
VC Groupe et associés | 157 428.00 | 157 428.00 | | 157 428.00 |
VI Groupe et associés | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 743.00 | 296 064.00 | 3 678.00 | 299 743.00 |
VW T.V.A. | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 249.00 | 215 249.00 | | 215 249.00 |