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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 203 037.00 | | 1 203 037.00 | 1 203 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 053 838.00 | 287 800.00 | 1 766 038.00 | 2 053 838.00 |
BZ Autres créances | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CF Disponibilités | 51 709.00 | | 51 709.00 | 51 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 453.00 | | 55 453.00 | 55 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 290.00 | 287 800.00 | 1 821 490.00 | 2 109 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 203 037.00 | | | 1 203 037.00 |
CU Autres participations | 850 801.00 | 287 800.00 | 563 001.00 | 850 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -290 864.00 | -305 538.00 | | -290 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 416.00 | 14 674.00 | | 10 416.00 |
DL TOTAL (I) | -279 448.00 | -289 864.00 | | -279 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 085 912.00 | 2 032 700.00 | | 2 085 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 14 971.00 | | 15 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 939.00 | 2 047 671.00 | | 2 100 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 490.00 | 1 757 807.00 | | 1 821 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 085 912.00 | | | 2 085 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 721.00 | | 144 721.00 | 144 721.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 2.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 388.00 | 15.00 | | 2 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 388.00 | 15.00 | | 2 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 192.00 | -13.00 | | -2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | 7 337.00 | | 4 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 383.00 | 159 045.00 | | 157 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 967.00 | 144 371.00 | | 146 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 416.00 | 14 674.00 | | 10 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 373.00 | | 15 465.00 | 2 038 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 053 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 053 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 038 373.00 | | 15 465.00 | 2 038 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 203 037.00 | 1 203 037.00 | | 1 203 037.00 |
VB T. V. A. | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VI Groupe et associés | 2 085 912.00 | 2 085 912.00 | | 2 085 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 780.00 | 1 206 780.00 | | 1 206 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 939.00 | 2 100 939.00 | | 2 100 939.00 |