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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 854 942.00 | | 854 942.00 | 854 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 743.00 | 287 800.00 | 1 417 943.00 | 1 705 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 166 177.00 | | 166 177.00 | 166 177.00 |
CF Disponibilités | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 587.00 | | 170 587.00 | 170 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 330.00 | 287 800.00 | 1 588 530.00 | 1 876 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854 942.00 | | | 854 942.00 |
CU Autres participations | 850 801.00 | 287 800.00 | 563 001.00 | 850 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 448.00 | -290 864.00 | | -280 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 119.00 | 10 416.00 | | 7 119.00 |
DL TOTAL (I) | -272 329.00 | -279 448.00 | | -272 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 836 158.00 | 2 085 912.00 | | 1 836 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 026.00 | | 15 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 859.00 | 2 100 939.00 | | 1 860 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 588 530.00 | 1 821 490.00 | | 1 588 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 860 859.00 | 2 100 939.00 | | 1 860 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 196.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 2 388.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 2 388.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -2 192.00 | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 051.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 132.00 | 157 383.00 | | 25 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 013.00 | 146 967.00 | | 18 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 119.00 | 10 416.00 | | 7 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 838.00 | | | 2 053 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 348 095.00 | | 1 705 743.00 | 348 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 348 095.00 | | 1 705 743.00 | 348 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 053 838.00 | | | 2 053 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 854 942.00 | 854 942.00 | | 854 942.00 |
VB T. V. A. | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
VI Groupe et associés | 1 836 158.00 | 1 836 158.00 | | 1 836 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 995.00 | 143 995.00 | | 143 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 119.00 | 1 021 119.00 | | 1 021 119.00 |
VW T.V.A. | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 859.00 | 1 860 859.00 | | 1 860 859.00 |