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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 596.00 | 989.00 | 607.00 | 1 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 754.00 | 2 147.00 | 79 607.00 | 81 754.00 |
BT Marchandises | 152 120.00 | | 152 120.00 | 152 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
BZ Autres créances | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CF Disponibilités | 146 716.00 | | 146 716.00 | 146 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 125.00 | | 422 125.00 | 422 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 879.00 | 2 147.00 | 501 732.00 | 503 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
DG Autres réserves | 53 872.00 | 42 917.00 | | 53 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 216.00 | 16 354.00 | | 12 216.00 |
DL TOTAL (I) | 314 397.00 | 307 580.00 | | 314 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 394.00 | 89 701.00 | | 89 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 868.00 | 92 150.00 | | 76 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 776.00 | 20 412.00 | | 17 776.00 |
EA Autres dettes | 3 297.00 | 2 782.00 | | 3 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 335.00 | 205 045.00 | | 187 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 732.00 | 512 626.00 | | 501 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 335.00 | 205 045.00 | | 187 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 754.00 | | | 81 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 817.00 | 330.00 | | 1 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 817.00 | 330.00 | | 1 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 868.00 | 76 868.00 | | 76 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
UX Autres créances clients | 122 119.00 | | | 122 119.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 89 394.00 | 89 394.00 | | 89 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 863.00 | | | 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 289.00 | 123 289.00 | | 123 289.00 |
VW T.V.A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 335.00 | 187 335.00 | | 187 335.00 |