| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 2 221.00 | 1 726.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 6 120.00 | 4 963.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 030.00 | 8 341.00 | 85 689.00 | 94 030.00 |
BT Marchandises | 171 213.00 | | 171 213.00 | 171 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 220.00 | | 160 220.00 | 160 220.00 |
BZ Autres créances | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
CF Disponibilités | 172 588.00 | | 172 588.00 | 172 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 379.00 | | 508 379.00 | 508 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 409.00 | 8 341.00 | 594 068.00 | 602 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 735.00 | | | 225 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 574.00 | | | 22 574.00 |
DG Autres réserves | 78 602.00 | | | 78 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 124.00 | | | 11 124.00 |
DL TOTAL (I) | 338 035.00 | | | 338 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 750.00 | | | 81 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 921.00 | | | 105 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 318.00 | | | 64 318.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 033.00 | | | 256 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 068.00 | | | 594 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 984.00 | | | 252 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 430.00 | | 1 600.00 | 92 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430.00 | | 1 600.00 | 13 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 140.00 | 3 202.00 | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 140.00 | 3 202.00 | | 5 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 921.00 | 105 921.00 | | 105 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 160 220.00 | 160 220.00 | | 160 220.00 |
VB T. V. A. | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VI Groupe et associés | 81 750.00 | 81 750.00 | | 81 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 578.00 | 164 578.00 | | 164 578.00 |
VW T.V.A. | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 984.00 | 252 984.00 | | 252 984.00 |