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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 757.00 | 590.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 083.00 | 3 383.00 | 7 700.00 | 11 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 430.00 | 5 140.00 | 87 290.00 | 92 430.00 |
BT Marchandises | 159 968.00 | | 159 968.00 | 159 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 664.00 | | 140 664.00 | 140 664.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 130 512.00 | | 130 512.00 | 130 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 534.00 | | 432 534.00 | 432 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 964.00 | 5 140.00 | 519 824.00 | 524 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
DG Autres réserves | 67 666.00 | 60 688.00 | | 67 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 337.00 | 12 377.00 | | 16 337.00 |
DL TOTAL (I) | 332 311.00 | 321 374.00 | | 332 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 653.00 | 81 469.00 | | 78 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 199.00 | 72 534.00 | | 81 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 153.00 | 17 509.00 | | 21 153.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 2 763.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 514.00 | 174 975.00 | | 187 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 824.00 | 496 349.00 | | 519 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 699.00 | 174 975.00 | | 184 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 728.00 | | 1 204.00 | 91 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 502.00 | 92 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 502.00 | 13 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 728.00 | | 1 204.00 | 12 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 654.00 | 2 988.00 | 502.00 | 2 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 654.00 | 2 988.00 | 502.00 | 2 654.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 829.00 | 3 014.00 | 2 815.00 | 5 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 199.00 | 81 199.00 | | 81 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UX Autres créances clients | 140 664.00 | 140 664.00 | | 140 664.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VI Groupe et associés | 78 653.00 | 78 653.00 | | 78 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 054.00 | 142 054.00 | | 142 054.00 |
VW T.V.A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 514.00 | 184 699.00 | 2 815.00 | 187 514.00 |