| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 847.00 | 2 778.00 | 4 069.00 | 6 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 296.00 | 8 501.00 | 3 795.00 | 12 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 143.00 | 11 279.00 | 86 864.00 | 98 143.00 |
BT Marchandises | 177 044.00 | | 177 044.00 | 177 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 434.00 | | 126 434.00 | 126 434.00 |
BZ Autres créances | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
CF Disponibilités | 189 675.00 | | 189 675.00 | 189 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 200.00 | | 497 200.00 | 497 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 343.00 | 11 279.00 | 584 063.00 | 595 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
DG Autres réserves | 84 326.00 | 78 602.00 | | 84 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 338.00 | 11 124.00 | | -2 338.00 |
DL TOTAL (I) | 330 297.00 | 338 035.00 | | 330 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 3 049.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 850.00 | 81 750.00 | | 80 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 105 921.00 | | 149 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 250.00 | 64 318.00 | | 23 250.00 |
EA Autres dettes | 212.00 | 996.00 | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 767.00 | 256 033.00 | | 253 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 063.00 | 594 068.00 | | 584 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 767.00 | 252 984.00 | | 253 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 030.00 | | 4 113.00 | 94 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 030.00 | | 4 113.00 | 15 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 341.00 | 2 938.00 | | 8 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 341.00 | 2 938.00 | | 8 341.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 137.00 | 149 137.00 | | 149 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UX Autres créances clients | 126 434.00 | 126 434.00 | | 126 434.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VB T. V. A. | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 80 850.00 | 80 850.00 | | 80 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 764.00 | 6 764.00 | | 6 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 481.00 | 130 481.00 | | 130 481.00 |
VW T.V.A. | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 684.00 | 253 684.00 | | 253 684.00 |