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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 347.00 | 1 360.00 | 987.00 | 2 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 381.00 | 1 294.00 | 9 087.00 | 10 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 728.00 | 2 654.00 | 89 074.00 | 91 728.00 |
BT Marchandises | 159 260.00 | | 159 260.00 | 159 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 067.00 | | 137 067.00 | 137 067.00 |
BZ Autres créances | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CF Disponibilités | 108 875.00 | | 108 875.00 | 108 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 276.00 | | 407 276.00 | 407 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 003.00 | 2 654.00 | 496 349.00 | 499 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 735.00 | 225 735.00 | | 225 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
DG Autres réserves | 60 688.00 | 53 872.00 | | 60 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 377.00 | 12 216.00 | | 12 377.00 |
DL TOTAL (I) | 321 374.00 | 314 397.00 | | 321 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 469.00 | 89 394.00 | | 81 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700.00 | | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 76 868.00 | | 72 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 509.00 | 17 776.00 | | 17 509.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 3 297.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 975.00 | 187 335.00 | | 174 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 349.00 | 501 732.00 | | 496 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 975.00 | 187 335.00 | | 174 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 754.00 | | 9 974.00 | 81 754.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 754.00 | | 9 974.00 | 2 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147.00 | 507.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 147.00 | 507.00 | | 2 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 534.00 | 72 534.00 | | 72 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UX Autres créances clients | 137 067.00 | 137 067.00 | | 137 067.00 |
VB T. V. A. | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 81 469.00 | 81 469.00 | | 81 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 141.00 | 139 141.00 | | 139 141.00 |
VW T.V.A. | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 275.00 | 174 275.00 | | 174 275.00 |