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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 799.00 | 195 262.00 | 29 536.00 | 224 799.00 |
AH Fonds commercial | 19 105 524.00 | | 19 105 524.00 | 19 105 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 084.00 | 55 876.00 | 208.00 | 56 084.00 |
AN Terrains | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 791 484.00 | 330 142.00 | 461 342.00 | 791 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 136 446.00 | 1 180 280.00 | 2 956 166.00 | 4 136 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 901 864.00 | 1 893 945.00 | 2 007 919.00 | 3 901 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | 25 720.00 | 25 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 266 471.00 | 3 655 505.00 | 24 610 966.00 | 28 266 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 513.00 | | 185 513.00 | 185 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 469 245.00 | | 1 469 245.00 | 1 469 245.00 |
BZ Autres créances | 275 744.00 | | 275 744.00 | 275 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 385.00 | | 20 385.00 | 20 385.00 |
CF Disponibilités | 4 638 779.00 | | 4 638 779.00 | 4 638 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 422.00 | | 103 422.00 | 103 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 694 089.00 | | 6 694 089.00 | 6 694 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 960 560.00 | 3 655 505.00 | 31 305 054.00 | 34 960 560.00 |
CU Autres participations | 2 046.00 | | 2 046.00 | 2 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502 234.00 | | | 1 502 234.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 466 485.00 | | | 12 466 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 224.00 | | | 150 224.00 |
DG Autres réserves | 4 944 006.00 | | | 4 944 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 984 158.00 | | | 1 984 158.00 |
DL TOTAL (I) | 21 047 106.00 | | | 21 047 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 753.00 | | | 1 525 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 900 672.00 | | | 3 900 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 832 049.00 | | | 832 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 334.00 | | | 1 253 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727 434.00 | | | 2 727 434.00 |
EA Autres dettes | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 257 948.00 | | | 10 257 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 305 054.00 | | | 31 305 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 889 440.00 | | | 5 889 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 245.00 | | | 87 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 892 852.00 | | 18 892 852.00 | 18 892 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 892 852.00 | | 18 892 852.00 | 18 892 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 120 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 495 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 315 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 856 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 414 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 248 029.00 | |
GE Autres charges | | | 43 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 028 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 091 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 082 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 193 864.00 | | | 193 864.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 218.00 | | | 35 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 565.00 | | | -8 565.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 607.00 | | | 194 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 460.00 | | | 895 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 160 452.00 | | | 19 160 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 176 294.00 | | | 17 176 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 984 158.00 | | | 1 984 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 596.00 | | | 29 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 333 041.00 | | 6 034 365.00 | 24 333 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100 935.00 | 28 266 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 123 672.00 | 19 386 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 977 262.00 | 8 852 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 488 779.00 | | 21 300.00 | 19 488 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 818 342.00 | | 6 011 065.00 | 4 818 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 920.00 | | 2 000.00 | 25 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 915 000.00 | 250 897.00 | 510 392.00 | 3 915 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356 504.00 | 14 336.00 | 119 702.00 | 356 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 558 496.00 | 236 561.00 | 390 690.00 | 3 558 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 832 049.00 | 832 049.00 | | 832 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 457.00 | 586 457.00 | | 586 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 499 663.00 | 499 663.00 | | 499 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 727 434.00 | 2 727 434.00 | | 2 727 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 245.00 | | | 1 469 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 439.00 | | | 17 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 523 562.00 | 1 055 726.00 | 401 644.00 | 1 523 562.00 |
VI Groupe et associés | 3 900 672.00 | | 3 900 672.00 | 3 900 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 363 404.00 | | | 1 363 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 371.00 | | | 414 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 238 069.00 | | | 238 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 438.00 | 158 438.00 | | 158 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 336.00 | | | 16 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 132.00 | 1 848 412.00 | 25 720.00 | 1 874 132.00 |
VW T.V.A. | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 257 948.00 | 5 889 440.00 | 4 302 316.00 | 10 257 948.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |