| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 861.00 | 80 140.00 | 26 721.00 | 106 861.00 |
AH Fonds commercial | 19 105 524.00 | | 19 105 524.00 | 19 105 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 084.00 | 56 076.00 | 8.00 | 56 084.00 |
AN Terrains | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 791 484.00 | 399 710.00 | 391 774.00 | 791 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 557 403.00 | 1 286 918.00 | 2 270 485.00 | 3 557 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 485 350.00 | 1 744 809.00 | 1 740 542.00 | 3 485 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 164 186.00 | 3 567 651.00 | 23 596 534.00 | 27 164 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 590.00 | | 156 590.00 | 156 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 908 175.00 | | 908 175.00 | 908 175.00 |
BZ Autres créances | 201 031.00 | 8 826.00 | 192 205.00 | 201 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 191.00 | | 421 191.00 | 421 191.00 |
CF Disponibilités | 4 044 187.00 | | 4 044 187.00 | 4 044 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 960.00 | | 160 960.00 | 160 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 892 133.00 | 8 826.00 | 5 883 307.00 | 5 892 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 056 319.00 | 3 576 477.00 | 29 479 842.00 | 33 056 319.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 708.00 | 1 502 234.00 | | 19 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 958 864.00 | 12 466 485.00 | | 13 958 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
DG Autres réserves | 5 898 083.00 | 5 479 626.00 | | 5 898 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 821 256.00 | 2 137 980.00 | | 1 821 256.00 |
DL TOTAL (I) | 21 848 135.00 | 21 736 548.00 | | 21 848 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 085 684.00 | 3 626 984.00 | | 3 085 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 860 663.00 | 3 982 419.00 | | 2 860 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 466.00 | 701 664.00 | | 574 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 461.00 | 1 166 462.00 | | 1 093 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 12 062.00 | | 11 688.00 |
EA Autres dettes | 5 746.00 | 30 388.00 | | 5 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 631 707.00 | 9 519 980.00 | | 7 631 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 479 842.00 | 31 256 528.00 | | 29 479 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 252 033.00 | 2 634 524.00 | | 5 252 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 14 253 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 253 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 456 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 46 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 763 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 622 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 889 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 826.00 | |
GE Autres charges | | | 80 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 704 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 751 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 673.00 | 4 975.00 | | 5 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 521.00 | 195 816.00 | | 1 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 194.00 | 200 791.00 | | 7 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 3 916.00 | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 662.00 | 196 020.00 | | 4 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 392.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200.00 | 204 328.00 | | 5 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 994.00 | -3 537.00 | | 1 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 162 650.00 | 179 059.00 | | 162 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 750 203.00 | 861 850.00 | | 750 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 470 809.00 | 19 098 491.00 | | 14 470 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 649 553.00 | 16 960 512.00 | | 12 649 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 821 256.00 | 2 137 980.00 | | 1 821 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 051 306.00 | | 119 656.00 | 27 051 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 317.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 32 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 776.00 | 27 164 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 268 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 428.00 | 7 863 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 239 273.00 | | 29 196.00 | 19 239 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 777 261.00 | | 90 460.00 | 7 777 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 772.00 | | | 34 772.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 022 198.00 | 549 882.00 | 4 428.00 | 3 022 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 313.00 | 11 903.00 | | 124 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 885.00 | 537 979.00 | 4 428.00 | 2 897 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 254.00 | | 27 254.00 | 27 254.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 826.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 254.00 | 8 826.00 | 27 254.00 | 27 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 254.00 | 8 826.00 | 27 254.00 | 27 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 27 254.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 826.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 466.00 | 574 466.00 | | 574 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 937.00 | 495 937.00 | | 495 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 834.00 | 323 834.00 | | 323 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 510.00 | 143 510.00 | | 143 510.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 524.00 | | 29 524.00 | 29 524.00 |
UX Autres créances clients | 918 454.00 | 918 454.00 | | 918 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 415.00 | 11 415.00 | | 11 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 085 684.00 | 706 010.00 | 2 357 598.00 | 3 085 684.00 |
VI Groupe et associés | 2 860 663.00 | 2 860 663.00 | | 2 860 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 542 351.00 | | | 542 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 180.00 | 130 180.00 | | 130 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 500.00 | 158 500.00 | | 158 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 960.00 | 160 960.00 | | 160 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 690.00 | 1 270 166.00 | 29 524.00 | 1 299 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 631 707.00 | 5 252 033.00 | 2 357 598.00 | 7 631 707.00 |