| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 262 125.00 | 192 419.00 | 69 706.00 | 262 125.00 |
AH Fonds commercial | 19 406 059.00 | | 19 406 059.00 | 19 406 059.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 298.00 | 31 297.00 | | 31 298.00 |
AN Terrains | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 791 484.00 | 492 834.00 | 298 649.00 | 791 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 701 146.00 | 2 488 397.00 | 1 212 749.00 | 3 701 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 255 819.00 | 2 214 930.00 | 2 040 889.00 | 4 255 819.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 888.00 | | 350 888.00 | 350 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 045 038.00 | 5 419 877.00 | 23 625 160.00 | 29 045 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 687 719.00 | | 687 719.00 | 687 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 357 391.00 | | 1 357 391.00 | 1 357 391.00 |
BZ Autres créances | 1 796 796.00 | 8 826.00 | 1 787 970.00 | 1 796 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 496.00 | | 427 496.00 | 427 496.00 |
CF Disponibilités | 7 447 511.00 | | 7 447 511.00 | 7 447 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 836.00 | | 146 836.00 | 146 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 870 243.00 | 8 826.00 | 11 861 417.00 | 11 870 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 915 281.00 | 5 428 703.00 | 35 486 577.00 | 40 915 281.00 |
CU Autres participations | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 958 864.00 | 13 958 864.00 | | 13 958 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
DG Autres réserves | 7 150 028.00 | 6 497 146.00 | | 7 150 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 990 569.00 | 13 277 142.00 | | 9 990 569.00 |
DL TOTAL (I) | 31 269 393.00 | 33 903 084.00 | | 31 269 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 566.00 | 1 694 497.00 | | 69 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 252 442.00 | | | 1 252 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 976 611.00 | 841 711.00 | | 976 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807 740.00 | 5 445 266.00 | | 1 807 740.00 |
EA Autres dettes | 110 824.00 | 131 397.00 | | 110 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 217 184.00 | 8 112 871.00 | | 4 217 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 486 577.00 | 42 015 955.00 | | 35 486 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 217 184.00 | 7 106 257.00 | | 4 217 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 34 038 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 038 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 213 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 216 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 115 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 459 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 882 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 517 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895 105.00 | |
GE Autres charges | | | 48 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 068 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 145 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 137 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 269.00 | 30.00 | | 21 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 269.00 | 11 928.00 | | 21 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 269.00 | -11 728.00 | | -21 269.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 517 829.00 | 689 446.00 | | 517 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 607 619.00 | 5 504 864.00 | | 3 607 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 230 036.00 | 39 237 155.00 | | 34 230 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 239 467.00 | 25 960 013.00 | | 24 239 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 990 569.00 | 13 277 142.00 | | 9 990 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 288.00 | 38 575.00 | | 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 841 111.00 | | 1 215 847.00 | 27 841 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 140.00 | 223 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 29 045 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 699 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 780.00 | 9 121 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 334 520.00 | | 364 962.00 | 19 334 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 275 048.00 | | 850 419.00 | 8 275 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 543.00 | | 466.00 | 231 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 524 772.00 | 895 105.00 | | 4 524 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 477.00 | 52 240.00 | | 171 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 353 295.00 | 842 866.00 | | 4 353 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 252 442.00 | 1 252 442.00 | | 1 252 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 976 611.00 | 976 611.00 | | 976 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 807 740.00 | 1 807 740.00 | | 1 807 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 141 617.00 | -1 141 617.00 | | -1 141 617.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 324.00 | | 80 324.00 | 80 324.00 |
UX Autres créances clients | 1 357 391.00 | 1 357 391.00 | | 1 357 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 566.00 | 69 566.00 | | 69 566.00 |
VI Groupe et associés | 1 252 442.00 | 1 252 442.00 | | 1 252 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 624 931.00 | | | 1 624 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 796.00 | 1 796 796.00 | | 1 796 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 836.00 | 146 836.00 | | 146 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 490 268.00 | 3 301 023.00 | 189 244.00 | 3 490 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 217 184.00 | 4 217 184.00 | | 4 217 184.00 |