| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 699.00 | 140 180.00 | 57 519.00 | 197 699.00 |
AH Fonds commercial | 19 105 524.00 | | 19 105 524.00 | 19 105 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 298.00 | 31 297.00 | | 31 298.00 |
AN Terrains | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 791 484.00 | 463 355.00 | 328 129.00 | 791 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 525 848.00 | 2 014 043.00 | 1 511 805.00 | 3 525 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 927 986.00 | 1 875 898.00 | 2 052 088.00 | 3 927 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BF Prêts | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 841 111.00 | 4 524 772.00 | 23 316 339.00 | 27 841 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797 014.00 | | 797 014.00 | 797 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 572 989.00 | | 1 572 989.00 | 1 572 989.00 |
BZ Autres créances | 729 161.00 | 8 826.00 | 720 335.00 | 729 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 422 297.00 | | 422 297.00 | 422 297.00 |
CF Disponibilités | 15 058 377.00 | | 15 058 377.00 | 15 058 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 285.00 | | 121 285.00 | 121 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 708 442.00 | 8 826.00 | 18 699 616.00 | 18 708 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 549 553.00 | 4 533 598.00 | 42 015 955.00 | 46 549 553.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
CU Autres participations | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 958 864.00 | 13 958 864.00 | | 13 958 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
DG Autres réserves | 6 497 146.00 | 6 028 635.00 | | 6 497 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 277 142.00 | 4 486 940.00 | | 13 277 142.00 |
DL TOTAL (I) | 33 903 084.00 | 24 644 372.00 | | 33 903 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 694 497.00 | 2 385 532.00 | | 1 694 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 946 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841 711.00 | 2 066 565.00 | | 841 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 445 266.00 | 2 054 737.00 | | 5 445 266.00 |
EA Autres dettes | 131 397.00 | 3 780.00 | | 131 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 136.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 112 871.00 | 8 457 345.00 | | 8 112 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 015 955.00 | 33 101 717.00 | | 42 015 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 257.00 | 6 763 088.00 | | 7 106 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 38 934 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 934 508.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 235 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 519 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 507 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 426 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 746 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 489 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 483 179.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 2 395.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 16 059.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 347.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 898.00 | 22 950.00 | | 11 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 928.00 | 23 297.00 | | 11 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 728.00 | -7 238.00 | | -11 728.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 689 446.00 | 228 044.00 | | 689 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 504 864.00 | 2 016 864.00 | | 5 504 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 237 155.00 | 21 532 932.00 | | 39 237 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 960 013.00 | 17 045 991.00 | | 25 960 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 277 142.00 | 4 486 940.00 | | 13 277 142.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 575.00 | 60 229.00 | | 38 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 669 482.00 | | 821 203.00 | 27 669 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 649 574.00 | 27 841 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 786.00 | 19 334 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 788.00 | 8 275 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 352 078.00 | | 7 229.00 | 19 352 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 188 225.00 | | 711 611.00 | 8 188 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 180.00 | | 102 363.00 | 129 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 292 950.00 | 824 536.00 | 592 714.00 | 4 292 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157 657.00 | 38 606.00 | 24 786.00 | 157 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 135 292.00 | 785 930.00 | 567 927.00 | 4 135 292.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841 711.00 | 841 711.00 | | 841 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 445 266.00 | 5 445 266.00 | | 5 445 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 397.00 | 131 397.00 | | 131 397.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 454.00 | | 108 454.00 | 108 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 464.00 | | 88 464.00 | 88 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 572 989.00 | 1 572 989.00 | | 1 572 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 497.00 | 687 883.00 | 1 006 614.00 | 1 694 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 690 199.00 | | | 690 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 161.00 | 729 161.00 | | 729 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 285.00 | 121 285.00 | | 121 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 620 354.00 | 2 423 435.00 | 196 918.00 | 2 620 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 112 871.00 | 7 106 257.00 | 1 006 614.00 | 8 112 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |