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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 470.00 | 101 574.00 | 88 896.00 | 190 470.00 |
AH Fonds commercial | 19 105 524.00 | | 19 105 524.00 | 19 105 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 084.00 | 56 084.00 | | 56 084.00 |
AN Terrains | 22 350.00 | | 22 350.00 | 22 350.00 |
AP Constructions | 791 484.00 | 433 241.00 | 358 243.00 | 791 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 677 350.00 | 1 734 492.00 | 1 942 857.00 | 3 677 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 652 078.00 | 1 967 559.00 | 1 684 519.00 | 3 652 078.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 964.00 | | 44 964.00 | 44 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 669 482.00 | 4 292 950.00 | 23 376 533.00 | 27 669 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 338 941.00 | | 338 941.00 | 338 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 629 290.00 | 10 979.00 | 1 618 311.00 | 1 629 290.00 |
BZ Autres créances | 491 446.00 | 8 826.00 | 482 620.00 | 491 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 877.00 | | 421 877.00 | 421 877.00 |
CF Disponibilités | 6 668 951.00 | | 6 668 951.00 | 6 668 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 483.00 | | 194 483.00 | 194 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 744 990.00 | 19 805.00 | 9 725 184.00 | 9 744 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 414 472.00 | 4 312 755.00 | 33 101 717.00 | 37 414 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 37 581.00 | | | 37 581.00 |
CU Autres participations | 34 625.00 | | 34 625.00 | 34 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 958 864.00 | 13 958 864.00 | | 13 958 864.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 224.00 | 150 224.00 | | 150 224.00 |
DG Autres réserves | 6 028 635.00 | 5 898 083.00 | | 6 028 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 486 940.00 | 1 821 256.00 | | 4 486 940.00 |
DL TOTAL (I) | 24 644 372.00 | 21 848 135.00 | | 24 644 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 385 532.00 | 3 085 416.00 | | 2 385 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 946 595.00 | 2 860 931.00 | | 1 946 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 565.00 | 596 241.00 | | 2 066 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054 737.00 | 1 093 461.00 | | 2 054 737.00 |
EA Autres dettes | 3 780.00 | 5 746.00 | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136.00 | | | 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 457 345.00 | 7 641 793.00 | | 8 457 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 101 717.00 | 29 489 928.00 | | 33 101 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 763 088.00 | | | 6 763 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 836.00 | 1 229.00 | | 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 312 545.00 | | 21 312 545.00 | 21 312 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 312 545.00 | | 21 312 545.00 | 21 312 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 512 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 941 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 664 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 700 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 227 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 979.00 | |
GE Autres charges | | | 29 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 745 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 766 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 739 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 665.00 | 5 673.00 | | 13 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 395.00 | 1 521.00 | | 2 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 059.00 | 7 194.00 | | 16 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347.00 | 538.00 | | 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 950.00 | 4 662.00 | | 22 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 297.00 | 5 200.00 | | 23 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 238.00 | 1 994.00 | | -7 238.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 228 044.00 | 162 650.00 | | 228 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 016 864.00 | 750 203.00 | | 2 016 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 532 932.00 | 14 470 809.00 | | 21 532 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 045 991.00 | 12 649 553.00 | | 17 045 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 486 940.00 | 1 821 256.00 | | 4 486 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 229.00 | 45 064.00 | | 60 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 164 186.00 | | 524 984.00 | 27 164 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 688.00 | 27 669 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 352 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 688.00 | 8 188 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 268 469.00 | | 83 609.00 | 19 268 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 863 293.00 | | 344 620.00 | 7 863 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 424.00 | | 96 755.00 | 32 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 567 651.00 | 738 281.00 | 12 982.00 | 3 567 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 215.00 | 21 442.00 | | 136 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 431 436.00 | 716 839.00 | 12 982.00 | 3 431 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 826.00 | 10 979.00 | | 8 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 826.00 | 10 979.00 | | 8 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 826.00 | 10 979.00 | | 8 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 979.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 565.00 | 2 066 565.00 | | 2 066 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 054 737.00 | 2 054 737.00 | | 2 054 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 091.00 | | 52 091.00 | 52 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 464.00 | | 42 464.00 | 42 464.00 |
UX Autres créances clients | 1 629 290.00 | 1 591 709.00 | 37 581.00 | 1 629 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 384 696.00 | 690 439.00 | 1 694 257.00 | 2 384 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 946 595.00 | 1 946 595.00 | | 1 946 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 491.00 | | | 699 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 446.00 | 491 446.00 | | 491 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 483.00 | 194 483.00 | | 194 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 409 774.00 | 2 277 639.00 | 132 136.00 | 2 409 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 457 345.00 | 6 763 088.00 | 1 694 257.00 | 8 457 345.00 |