| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 10 015.00 | 2 397.00 | 12 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 012.00 | 10 015.00 | 69 997.00 | 80 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
072 Créances – Autres | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
084 Disponibilités | 31 848.00 | | 31 848.00 | 31 848.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
110 Total général Actif | 119 636.00 | 10 015.00 | 109 621.00 | 119 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 260.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 584.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 231.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 163 196.00 | 152 654.00 | | 163 196.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 570.00 | 3 910.00 | | 4 570.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2 793.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 771.00 | 159 357.00 | | 167 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 087.00 | 67 820.00 | | 71 087.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
242 Autres charges externes. | 32 110.00 | 29 883.00 | | 32 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 513.00 | 1 139.00 | | 1 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 254.00 | 37 932.00 | | 43 254.00 |
252 Charges sociales | 254.00 | 5 277.00 | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 415.00 | 2 366.00 | | 2 415.00 |
262 Autres charges | 1 041.00 | 1 015.00 | | 1 041.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 699.00 | 145 453.00 | | 151 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 072.00 | 13 904.00 | | 16 072.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 455.00 | | 1 109.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | 1 777.00 | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 832.00 | 10 672.00 | | 12 832.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 584.00 | | | 584.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 428.00 | | | 79 428.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 584.00 | | | 584.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 304.00 | | | 17 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 724.00 | | | 13 724.00 |