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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 412.00 | 12 267.00 | 145.00 | 12 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 012.00 | 12 267.00 | 67 745.00 | 80 012.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 310.00 | | 3 310.00 | 3 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
084 Disponibilités | 17 234.00 | | 17 234.00 | 17 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
110 Total général Actif | 118 193.00 | 12 267.00 | 105 926.00 | 118 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 343.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 033.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 138 201.00 | 162 937.00 | | 138 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 310.00 | 4 345.00 | | 1 310.00 |
230 Autres produits | 3 004.00 | 2.00 | | 3 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 515.00 | 167 284.00 | | 142 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 468.00 | 69 681.00 | | 63 468.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 395.00 | 90.00 | | -2 395.00 |
242 Autres charges externes. | 33 246.00 | 30 325.00 | | 33 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 1 777.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 236.00 | 46 224.00 | | 33 236.00 |
252 Charges sociales | 497.00 | 3 915.00 | | 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 2 057.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 792.00 | 572.00 | | 792.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 227.00 | 154 643.00 | | 130 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 288.00 | 12 641.00 | | 12 288.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 607.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 894.00 | 1 687.00 | | 894.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 066.00 | 10 347.00 | | 5 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 350.00 | | | 10 350.00 |