| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 595.00 | 12 853.00 | 5 741.00 | 18 595.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 195.00 | 12 853.00 | 73 341.00 | 86 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
072 Créances – Autres | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
084 Disponibilités | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 838.00 | | 77 838.00 | 77 838.00 |
110 Total général Actif | 164 032.00 | 12 853.00 | 151 179.00 | 164 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 345.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 179.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 182.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 175 109.00 | 122 488.00 | | 175 109.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 909.00 | 865.00 | | 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 333.00 | 12 102.00 | | 7 333.00 |
230 Autres produits | 248.00 | 2 197.00 | | 248.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 600.00 | 137 651.00 | | 183 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 308.00 | 53 518.00 | | 86 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 560.00 | 440.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 35 244.00 | 30 136.00 | | 35 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 245.00 | 1 900.00 | | 1 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 502.00 | 26 971.00 | | 40 502.00 |
252 Charges sociales | 4 372.00 | 229.00 | | 4 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 441.00 | 145.00 | | 441.00 |
262 Autres charges | 533.00 | 661.00 | | 533.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 205.00 | 114 000.00 | | 169 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 395.00 | 23 651.00 | | 14 395.00 |
280 Produits financiers | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 50.00 | 55.00 | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3 586.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 186.00 | | 1 081.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 457.00 | 18 824.00 | | 13 457.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 012.00 | | | 80 012.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 680.00 | | | 13 680.00 |