| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 106.00 | 343.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 450.00 | 106.00 | 50 343.00 | 50 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 878.00 | | 36 878.00 | 36 878.00 |
BZ Autres créances | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
CF Disponibilités | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 82 178.00 | | 82 178.00 | 82 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 628.00 | 106.00 | 150 522.00 | 150 628.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 514.00 | 4 153.00 | | 3 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 743.00 | -639.00 | | 56 743.00 |
DL TOTAL (I) | 80 257.00 | 23 514.00 | | 80 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 711.00 | 80 815.00 | | 52 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 051.00 | 960.00 | | 2 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 502.00 | 7 871.00 | | 15 502.00 |
EA Autres dettes | | 1 590.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 265.00 | 91 237.00 | | 70 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 522.00 | 114 751.00 | | 150 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 303.00 | 38 525.00 | | 46 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 142.00 | | 58 142.00 | 58 142.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | 180.00 | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | 180.00 | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156.00 | -180.00 | | -156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 377.00 | 37 438.00 | | 115 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 633.00 | 38 077.00 | | 58 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 743.00 | -639.00 | | 56 743.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 000.00 | 29 000.00 | 24 000.00 | 53 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 000.00 | 47 000.00 | 24 000.00 | 71 000.00 |