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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 950.00 | 450.00 | 42 500.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
BZ Autres créances | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
CF Disponibilités | 259 352.00 | | 259 352.00 | 259 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 298.00 | | 3 298.00 | 3 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 161.00 | | 298 161.00 | 298 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 111.00 | 450.00 | 358 661.00 | 359 111.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 957.00 | 93 217.00 | | 91 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659.00 | -1 259.00 | | 659.00 |
DL TOTAL (I) | 114 616.00 | 113 957.00 | | 114 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 825.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 461.00 | | | 220 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 319.00 | | 2 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 374.00 | 34 023.00 | | 21 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 044.00 | 38 168.00 | | 244 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 661.00 | 152 126.00 | | 358 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 044.00 | 38 168.00 | | 244 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 192.00 | | 25 192.00 | 25 192.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 877.00 | 2 048.00 | | -1 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 877.00 | 2 048.00 | | -1 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 877.00 | -2 048.00 | | 1 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 192.00 | 43 896.00 | | 25 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 532.00 | 45 156.00 | | 24 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 659.00 | -1 259.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400.00 | 500.00 | | 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 000.00 | 241 000.00 | | 241 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 000.00 | 243 000.00 | | 243 000.00 |