| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 406.00 | 43.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 950.00 | 406.00 | 42 543.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
BZ Autres créances | 6 699.00 | | 6 699.00 | 6 699.00 |
CF Disponibilités | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 582.00 | | 91 582.00 | 91 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 532.00 | 406.00 | 152 126.00 | 152 532.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 217.00 | 60 257.00 | | 93 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259.00 | 34 960.00 | | -1 259.00 |
DL TOTAL (I) | 113 957.00 | 115 217.00 | | 113 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 23 961.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 079.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 023.00 | 31 691.00 | | 34 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 168.00 | 57 733.00 | | 38 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 126.00 | 172 950.00 | | 152 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 676.00 | | 43 676.00 | 43 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048.00 | 239.00 | | 2 048.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 048.00 | 7 739.00 | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 048.00 | 14 761.00 | | -2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 896.00 | 109 172.00 | | 43 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 155.00 | 74 212.00 | | 45 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259.00 | 34 960.00 | | -1 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 42 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 61 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 150.00 | | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |