| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511.00 | 296.00 | 1 215.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 011.00 | 296.00 | 58 715.00 | 59 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
BZ Autres créances | 43 633.00 | | 43 633.00 | 43 633.00 |
CF Disponibilités | 29 425.00 | | 29 425.00 | 29 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 137 417.00 | | 137 417.00 | 137 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 428.00 | 296.00 | 214 132.00 | 214 428.00 |
CU Autres participations | 57 500.00 | | 57 500.00 | 57 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 617.00 | 91 958.00 | | 92 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 659.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 114 862.00 | 114 617.00 | | 114 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 382.00 | 220 462.00 | | 73 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 2 208.00 | | 4 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 435.00 | 21 375.00 | | 21 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 271.00 | 244 044.00 | | 99 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 132.00 | 358 661.00 | | 214 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 271.00 | 244 044.00 | | 99 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 966.00 | | 71 966.00 | 71 966.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | -1 877.00 | | 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 896.00 | -1 877.00 | | 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -896.00 | 1 877.00 | | -896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 967.00 | 25 192.00 | | 71 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 722.00 | 24 533.00 | | 71 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | 659.00 | | 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 950.00 | | 16 511.00 | 42 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 59 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 1 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | | 1 511.00 | 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 500.00 | | 15 000.00 | 42 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450.00 | 296.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450.00 | 296.00 | 450.00 | 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 042.00 | 11 042.00 | | 11 042.00 |
UX Autres créances clients | 64 359.00 | 64 359.00 | | 64 359.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VI Groupe et associés | 73 382.00 | 73 382.00 | | 73 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 205.00 | 42 205.00 | | 42 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
VW T.V.A. | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |