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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450.00 | 256.00 | 193.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 950.00 | 256.00 | 42 693.00 | 42 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BZ Autres créances | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CF Disponibilités | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 256.00 | | 112 256.00 | 112 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 206.00 | 256.00 | 172 950.00 | 173 206.00 |
CU Autres participations | 42 500.00 | | 42 500.00 | 42 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 257.00 | 3 514.00 | | 60 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 960.00 | 56 743.00 | | 34 960.00 |
DL TOTAL (I) | 115 217.00 | 80 257.00 | | 115 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 961.00 | 52 711.00 | | 23 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 051.00 | | 2 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 691.00 | 15 502.00 | | 31 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 733.00 | 70 265.00 | | 57 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 950.00 | 150 522.00 | | 172 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 733.00 | 46 303.00 | | 57 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 210.00 | | 66 210.00 | 66 210.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | 156.00 | | 239.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739.00 | 156.00 | | 7 739.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 761.00 | -156.00 | | 14 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 172.00 | 115 377.00 | | 109 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 212.00 | 58 634.00 | | 74 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 960.00 | 56 743.00 | | 34 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100.00 | 150.00 | | 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |