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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 032.00 | 13 171.00 | 19 861.00 | 33 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 086.00 | 47 955.00 | 28 131.00 | 76 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 918.00 | 63 726.00 | 48 192.00 | 111 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 819.00 | | 10 819.00 | 10 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 454 601.00 | | 2 454 601.00 | 2 454 601.00 |
BZ Autres créances | 48 690.00 | | 48 690.00 | 48 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 002 853.00 | | 1 002 853.00 | 1 002 853.00 |
CF Disponibilités | 348 742.00 | | 348 742.00 | 348 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | 14 154.00 | 14 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 881 323.00 | | 3 881 323.00 | 3 881 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 240.00 | 63 726.00 | 3 929 514.00 | 3 993 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 817 461.00 | | | 817 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 110 087.00 | | | 1 110 087.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 547.00 | | | 2 037 547.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 844.00 | | | 334 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 502 381.00 | | | 1 502 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 841 967.00 | | | 1 841 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 929 514.00 | | | 3 929 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 841 967.00 | | | 1 841 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 799 782.00 | | 11 799 782.00 | 11 799 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 799 782.00 | | 11 799 782.00 | 11 799 782.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 894 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 448 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 590 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 124 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 872 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 852.00 | |
GE Autres charges | | | 1 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 131 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 763 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 772 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 538.00 | | | 24 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 169.00 | | | 58 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 394.00 | | | 50 394.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 202.00 | | | 220 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 492 171.00 | | | 492 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 961 656.00 | | | 11 961 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 851 569.00 | | | 10 851 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 110 087.00 | | | 1 110 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 800.00 | | 25 618.00 | 95 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 111 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 109 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 001.00 | | 25 618.00 | 93 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 374.00 | 14 852.00 | 9 500.00 | 58 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 532.00 | 1 068.00 | | 1 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 843.00 | 13 783.00 | 9 500.00 | 56 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 477.00 | | 68 477.00 | 68 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 477.00 | | 68 477.00 | 118 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 844.00 | 334 844.00 | | 334 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 586 413.00 | 586 413.00 | | 586 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 439.00 | 673 439.00 | | 673 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
UX Autres créances clients | 2 454 601.00 | | | 2 454 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VB T. V. A. | 28 419.00 | | | 28 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 159.00 | | | 19 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 752.00 | | | 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517 644.00 | 2 517 445.00 | 199.00 | 2 517 644.00 |
VW T.V.A. | 242 530.00 | 242 530.00 | | 242 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 841 967.00 | 1 841 967.00 | | 1 841 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 455 659.00 | | | 455 659.00 |
ST Autres comptes | 1 449 221.00 | | | 1 449 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 322 816.00 | | | 322 816.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |
YT Sous‐traitance | 362 422.00 | | | 362 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 73 728.00 | | | 73 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 725 414.00 | | | 1 725 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 151.00 | | | 609 151.00 |
ZE Dividendes | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 590 118.00 | | | 2 590 118.00 |