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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 614.00 | 35 017.00 | 5 597.00 | 40 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 943.00 | 79 597.00 | 9 346.00 | 88 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 233.00 | 117 214.00 | 15 018.00 | 132 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 010.00 | | 14 010.00 | 14 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 155.00 | | 1 115 155.00 | 1 115 155.00 |
BZ Autres créances | 212 133.00 | | 212 133.00 | 212 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 243 701.00 | | 1 243 701.00 | 1 243 701.00 |
CF Disponibilités | 212 343.00 | | 212 343.00 | 212 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 805 692.00 | | 2 805 692.00 | 2 805 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 937 925.00 | 117 214.00 | 2 820 710.00 | 2 937 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 452 063.00 | | | 452 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 761.00 | | | 494 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 824.00 | | | 1 056 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 984.00 | | | 109 984.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699.00 | | | 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 816.00 | | | 254 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 280.00 | | | 298 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 098 894.00 | | | 1 098 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 902.00 | | | 1 653 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 710.00 | | | 2 820 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 902.00 | | | 1 653 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 640 886.00 | | 9 640 886.00 | 9 640 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 640 886.00 | | 9 640 886.00 | 9 640 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 794 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 529 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 508 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 558 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 826.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 984.00 | |
GE Autres charges | | | 6 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 056 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 737 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 004.00 | | | 101 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 905.00 | | | 143 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 802 117.00 | | | 9 802 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 307 356.00 | | | 9 307 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 761.00 | | | 494 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 233.00 | | | 133 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 132 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 129 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 558.00 | | | 130 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 389.00 | 9 826.00 | 1 000.00 | 108 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 789.00 | 9 826.00 | 1 000.00 | 105 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 077.00 | 7 583.00 | 11 676.00 | 114 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 077.00 | 7 583.00 | 11 676.00 | 114 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | 11 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 280.00 | 298 280.00 | | 298 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 344.00 | 400 344.00 | | 400 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 155.00 | 1 115 155.00 | | 1 115 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VI Groupe et associés | 254 816.00 | 254 816.00 | | 254 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335 443.00 | 1 335 368.00 | 75.00 | 1 335 443.00 |
VW T.V.A. | 244 453.00 | 244 453.00 | | 244 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 902.00 | 1 653 902.00 | | 1 653 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 410 274.00 | | | 410 274.00 |
ST Autres comptes | 1 323 008.00 | | | 1 323 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 891.00 | | | 368 891.00 |
YT Sous‐traitance | 427 630.00 | | | 427 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 111.00 | | | 80 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 213 127.00 | | | 1 213 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 545 513.00 | | | 545 513.00 |
ZE Dividendes | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 529 803.00 | | | 2 529 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |