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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 614.00 | 29 932.00 | 10 683.00 | 40 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 943.00 | 75 857.00 | 14 086.00 | 89 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 233.00 | 108 389.00 | 24 844.00 | 133 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 437 566.00 | | 1 437 566.00 | 1 437 566.00 |
BZ Autres créances | 374 270.00 | | 374 270.00 | 374 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 446 395.00 | | 1 446 395.00 | 1 446 395.00 |
CF Disponibilités | 529 622.00 | | 529 622.00 | 529 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 057.00 | | 8 057.00 | 8 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 810 466.00 | | 3 810 466.00 | 3 810 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 698.00 | 108 389.00 | 3 835 310.00 | 3 943 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 446 152.00 | | | 446 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 865 911.00 | | | 865 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 063.00 | | | 1 422 063.00 |
DP Provisions pour risques | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 102 401.00 | | | 102 401.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 077.00 | | | 114 077.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 699.00 | | | 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 297.00 | | | 601 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 554.00 | | | 312 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 357 461.00 | | | 1 357 461.00 |
EA Autres dettes | 479.00 | | | 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 299 170.00 | | | 2 299 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 835 310.00 | | | 3 835 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 170.00 | | | 2 299 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 938 361.00 | | 9 938 361.00 | 9 938 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 361.00 | | 9 938 361.00 | 9 938 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 145 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 280 139.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 397 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 399 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 535 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 034.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 102 401.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 347 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 352 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 876.00 | | | 7 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 184 544.00 | | | 184 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 140.00 | | | 310 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 159 291.00 | | | 10 159 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293 380.00 | | | 9 293 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 865 911.00 | | | 865 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 613.00 | | 5 720.00 | 131 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 101.00 | 133 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 130 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 938.00 | | 5 720.00 | 128 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 383.00 | 16 034.00 | 4 029.00 | 96 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 783.00 | 16 034.00 | 4 029.00 | 93 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 957.00 | 99 880.00 | | 213 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 957.00 | 99 880.00 | | 213 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 401.00 | 202 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 554.00 | 312 554.00 | | 312 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 963.00 | 513 963.00 | | 513 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 352.00 | 613 352.00 | | 613 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 437 566.00 | 1 437 566.00 | | 1 437 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -758.00 | -758.00 | | -758.00 |
VB T. V. A. | 28 163.00 | 28 163.00 | | 28 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 297.00 | 601 297.00 | | 601 297.00 |
VI Groupe et associés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 868.00 | 39 868.00 | | 39 868.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 463.00 | 304 463.00 | | 304 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 968.00 | 1 819 893.00 | 75.00 | 1 819 968.00 |
VW T.V.A. | 203 506.00 | 203 506.00 | | 203 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 170.00 | 2 299 170.00 | | 2 299 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 425 451.00 | | | 425 451.00 |
ST Autres comptes | 1 205 118.00 | | | 1 205 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 357 279.00 | | | 357 279.00 |
YT Sous‐traitance | 409 550.00 | | | 409 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 922.00 | | | 63 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 331 202.00 | | | 1 331 202.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 953.00 | | | 590 953.00 |
ZE Dividendes | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 397 399.00 | | | 2 397 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 93.00 | | | 93.00 |