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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 894.00 | 23 959.00 | 10 935.00 | 34 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 043.00 | 69 824.00 | 24 219.00 | 94 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 612.00 | 96 383.00 | 35 229.00 | 131 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 637.00 | | 14 637.00 | 14 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 218.00 | | 1 384 218.00 | 1 384 218.00 |
BZ Autres créances | 29 548.00 | | 29 548.00 | 29 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 791.00 | | 1 440 791.00 | 1 440 791.00 |
CF Disponibilités | 184 613.00 | | 184 613.00 | 184 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 887.00 | | 7 887.00 | 7 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 695.00 | | 3 061 695.00 | 3 061 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 307.00 | 96 383.00 | 3 096 924.00 | 3 193 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 396 741.00 | | | 396 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 411.00 | | | 649 411.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 152.00 | | | 1 156 152.00 |
DP Provisions pour risques | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 382.00 | | | 144 382.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 957.00 | | | 213 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 574.00 | | | 205 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 023.00 | | | 316 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 791.00 | | | 1 203 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 726 815.00 | | | 1 726 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 096 924.00 | | | 3 096 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 815.00 | | | 1 726 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 735 281.00 | | 10 735 281.00 | 10 735 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 735 281.00 | | 10 735 281.00 | 10 735 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 801 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 316 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 584 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 735 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 734 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 213 957.00 | |
GE Autres charges | | | 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 669 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 142 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 204 994.00 | | | 204 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 010.00 | | | 350 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 873 417.00 | | | 10 873 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 224 007.00 | | | 10 224 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 411.00 | | | 649 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 050.00 | | 16 762.00 | 115 050.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 199.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199.00 | 131 612.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 176.00 | | 16 762.00 | 112 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 877.00 | 16 506.00 | | 79 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 277.00 | 16 506.00 | | 77 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 213 957.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 213 957.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 957.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 023.00 | 316 023.00 | | 316 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 501 720.00 | 501 720.00 | | 501 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 322.00 | 470 322.00 | | 470 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 218.00 | 1 384 218.00 | | 1 384 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -470.00 | -470.00 | | -470.00 |
VB T. V. A. | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VI Groupe et associés | 205 574.00 | 205 574.00 | | 205 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 092.00 | 29 092.00 | | 29 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 421 728.00 | 1 421 653.00 | 75.00 | 1 421 728.00 |
VW T.V.A. | 199 547.00 | 199 547.00 | | 199 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 726 815.00 | 1 726 815.00 | | 1 726 815.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 447 121.00 | | | 447 121.00 |
ST Autres comptes | 1 388 971.00 | | | 1 388 971.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 791.00 | | | 354 791.00 |
YT Sous‐traitance | 394 025.00 | | | 394 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 679.00 | | | 69 679.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 574 757.00 | | | 1 574 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 609 247.00 | | | 609 247.00 |
ZE Dividendes | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 584 908.00 | | | 2 584 908.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |