| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 032.00 | 18 477.00 | 14 555.00 | 33 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 143.00 | 58 800.00 | 20 344.00 | 79 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 851.00 | 79 877.00 | 34 973.00 | 114 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 250.00 | | 1 667 250.00 | 1 667 250.00 |
BZ Autres créances | 143 697.00 | | 143 697.00 | 143 697.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 598.00 | | 1 030 598.00 | 1 030 598.00 |
CF Disponibilités | 616 478.00 | | 616 478.00 | 616 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 005.00 | | 7 005.00 | 7 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 443.00 | | 3 476 443.00 | 3 476 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 591 293.00 | 79 877.00 | 3 511 416.00 | 3 591 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 927 547.00 | | | 927 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 194.00 | | | 969 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 741.00 | | | 2 006 741.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 356.00 | | | 286 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 221.00 | | | 1 162 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 675.00 | | | 1 454 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 511 416.00 | | | 3 511 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 675.00 | | | 1 454 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 336 731.00 | | 11 336 731.00 | 11 336 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 336 731.00 | | 11 336 731.00 | 11 336 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 366 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 479 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 928 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 799 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 151.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 926 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 439 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 467 620.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 638.00 | | | 24 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 965.00 | | | 29 965.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 491.00 | | | 181 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 346 900.00 | | | 346 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 424 181.00 | | | 11 424 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 454 987.00 | | | 10 454 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 969 194.00 | | | 969 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 918.00 | | 3 057.00 | 111 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 114 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 119.00 | | 3 057.00 | 109 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199.00 | | | 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 726.00 | 16 151.00 | | 63 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 126.00 | 16 151.00 | | 61 126.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 356.00 | 286 356.00 | | 286 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 608.00 | 490 608.00 | | 490 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 113.00 | 553 113.00 | | 553 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 1 667 250.00 | 1 667 250.00 | | 1 667 250.00 |
VB T. V. A. | 41 381.00 | 41 381.00 | | 41 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VI Groupe et associés | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 258.00 | 101 258.00 | | 101 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 005.00 | 7 005.00 | | 7 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 027.00 | 1 817 952.00 | 75.00 | 1 818 027.00 |
VW T.V.A. | 118 499.00 | 118 499.00 | | 118 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 675.00 | 1 454 675.00 | | 1 454 675.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 476 262.00 | | | 476 262.00 |
ST Autres comptes | 1 441 873.00 | | | 1 441 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 318 052.00 | | | 318 052.00 |
YT Sous‐traitance | 397 550.00 | | | 397 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 485.00 | | | 69 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 023.00 | | | 1 492 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 058.00 | | | 295 058.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 633 738.00 | | | 2 633 738.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |