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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 103.00 | 32 472.00 | 34 631.00 | 67 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 252 103.00 | 32 472.00 | 219 631.00 | 252 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
060 Stock marchandises | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
084 Disponibilités | 16 371.00 | | 16 371.00 | 16 371.00 |
092 Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
110 Total général Actif | 277 048.00 | 32 472.00 | 244 576.00 | 277 048.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 165 534.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 060.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 042.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 580.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 625.00 | 207 244.00 | | 225 625.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633.00 | 500.00 | | 633.00 |
230 Autres produits | 2 591.00 | 1 315.00 | | 2 591.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 849.00 | 209 059.00 | | 228 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 783.00 | 79 977.00 | | 88 783.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 28.00 | -310.00 | | 28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 370.00 | 1 291.00 | | 1 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -162.00 | 45.00 | | -162.00 |
242 Autres charges externes. | 37 123.00 | 36 511.00 | | 37 123.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 953.00 | 1 322.00 | | 1 953.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 672.00 | 36 404.00 | | 53 672.00 |
252 Charges sociales | 4 327.00 | 2 527.00 | | 4 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 284.00 | 6 705.00 | | 9 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 45.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 379.00 | 164 516.00 | | 196 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 471.00 | 44 543.00 | | 32 471.00 |
294 Charges financières | 2 069.00 | 2 754.00 | | 2 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 630.00 | 76.00 | | 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 169.00 | 6 635.00 | | 4 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 603.00 | 35 078.00 | | 25 603.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 233 523.00 | | | 233 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 580.00 | | | 18 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 773.00 | | | 10 773.00 |