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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 13 538.00 | 452.00 | 13 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 990.00 | 13 538.00 | 452.00 | 13 990.00 |
072 Créances – Autres | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
084 Disponibilités | 164 899.00 | | 164 899.00 | 164 899.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 908.00 | | 165 908.00 | 165 908.00 |
110 Total général Actif | 179 898.00 | 13 538.00 | 166 360.00 | 179 898.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 193.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 303.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 360.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 36 096.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 160.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 796.00 | 172.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 796.00 | 39 427.00 | | 1 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 13 633.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 502.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 45.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 330.00 | | |
242 Autres charges externes. | 3 197.00 | 15 733.00 | | 3 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | 403.00 | | 103.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 666.00 | 19 389.00 | | 2 666.00 |
252 Charges sociales | | 3 833.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 4 520.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 605.00 | 150.00 | | 605.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 9 369.00 | 59 539.00 | | 9 369.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 573.00 | -20 112.00 | | -7 573.00 |
280 Produits financiers | | 525.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 200 000.00 | | |
294 Charges financières | | 53.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 204 518.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 573.00 | -24 158.00 | | -7 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 351.00 | | | 351.00 |