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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 13 990.00 | 10 740.00 | 3 250.00 | 13 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 990.00 | 10 740.00 | 3 250.00 | 13 990.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
084 Disponibilités | 172 738.00 | | 172 738.00 | 172 738.00 |
092 Charges constatées d’avance | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 174 050.00 | | 174 050.00 | 174 050.00 |
110 Total général Actif | 188 040.00 | 10 740.00 | 177 300.00 | 188 040.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 567.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 300.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 096.00 | 228 044.00 | | 36 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160.00 | 532.00 | | 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 172.00 | 3 564.00 | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 427.00 | 232 140.00 | | 39 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 633.00 | 86 568.00 | | 13 633.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 502.00 | 20.00 | | 1 502.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45.00 | 981.00 | | 45.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | 50.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 15 733.00 | 42 914.00 | | 15 733.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | 1 236.00 | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 389.00 | 72 878.00 | | 19 389.00 |
252 Charges sociales | 3 833.00 | 4 813.00 | | 3 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | 7 904.00 | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 150.00 | 9.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 539.00 | 217 373.00 | | 59 539.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 112.00 | 14 767.00 | | -20 112.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | | | 525.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 648.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 204 518.00 | 700.00 | | 204 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 118.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -24 158.00 | 11 301.00 | | -24 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 718.00 | | | 260 718.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 246 728.00 | | | 246 728.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 204 518.00 | | | 204 518.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 518.00 | | | -4 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 681.00 | | | 1 681.00 |