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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 939.00 | | 207 939.00 | 207 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 64 470.00 | | 64 470.00 | 64 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 290.00 | | 100 290.00 | 100 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 228.00 | | 308 228.00 | 308 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 130 464.00 | 96 473.00 | | 130 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 778.00 | 33 992.00 | | 55 778.00 |
DL TOTAL (I) | 189 543.00 | 133 764.00 | | 189 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 019.00 | 120 155.00 | | 89 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 173.00 | 48.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 4 276.00 | | 10 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | 16 007.00 | | 17 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 685.00 | 140 486.00 | | 118 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 228.00 | 274 251.00 | | 308 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 643.00 | | 577 643.00 | 577 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 643.00 | | 577 643.00 | 577 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 671.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 167.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 167.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -167.00 | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 710.00 | 6 085.00 | | 14 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 671.00 | 493 905.00 | | 578 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 892.00 | 459 913.00 | | 522 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 778.00 | 33 992.00 | | 55 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 497.00 | | 2 649.00 | 219 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 112.00 | | 2 649.00 | 17 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 460.00 | 2 748.00 | | 11 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 460.00 | 2 748.00 | | 11 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 733.00 | 10 733.00 | | 10 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 019.00 | 31 790.00 | 57 230.00 | 89 019.00 |
VI Groupe et associés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 134.00 | | | 31 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 685.00 | 61 456.00 | 57 230.00 | 118 685.00 |