| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 123.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 347.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 208 854.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 28 500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 339.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 194 430.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 300.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 224 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 433 423.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 385.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 226 587.00 | 225 906.00 | | 226 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 573.00 | 682.00 | | 13 573.00 |
DL TOTAL (I) | 243 460.00 | 229 887.00 | | 243 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 303.00 | 24 781.00 | | 148 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 089.00 | 3 238.00 | | 1 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 7 876.00 | | 18 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 530.00 | 3 436.00 | | 14 530.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | 1 093.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 963.00 | 40 423.00 | | 189 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 423.00 | 270 311.00 | | 433 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 588 136.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 588 136.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 583.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 583.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 3 338.00 | | 5 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 047.00 | 596 422.00 | | 601 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 474.00 | 595 740.00 | | 587 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 573.00 | 682.00 | | 13 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 736.00 | | 560.00 | 216 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | | 560.00 | 14 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 426.00 | 2 016.00 | | 6 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 426.00 | 2 016.00 | | 6 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 722.00 | 8 722.00 | | 8 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 303.00 | 8 303.00 | 140 000.00 | 148 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 963.00 | 49 963.00 | 140 000.00 | 189 963.00 |