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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 852.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 346.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 209 583.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 27 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 769.00 | |
CF Disponibilités | | | 54 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 852.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 89 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 299 335.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 186 243.00 | 130 464.00 | | 186 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 663.00 | 55 778.00 | | 39 663.00 |
DL TOTAL (I) | 229 206.00 | 189 543.00 | | 229 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 230.00 | 89 019.00 | | 57 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | 1 173.00 | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 10 733.00 | | 6 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 873.00 | 17 760.00 | | 5 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 129.00 | 118 685.00 | | 70 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 335.00 | 308 228.00 | | 299 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 629 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 629 154.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 788.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278.00 | | | 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 4.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 632.00 | 4.00 | | 3 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 354.00 | -4.00 | | -3 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 958.00 | 14 710.00 | | 7 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 380.00 | 578 671.00 | | 630 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 718.00 | 522 892.00 | | 590 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 663.00 | 55 778.00 | | 39 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 146.00 | | 6 860.00 | 222 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 171.00 | 213 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 171.00 | 11 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 761.00 | | 6 860.00 | 19 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 207.00 | 5 216.00 | 15 171.00 | 14 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 207.00 | 5 216.00 | 15 171.00 | 14 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 230.00 | 32 449.00 | 24 781.00 | 57 230.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 785.00 | | | 31 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 621.00 | 8 621.00 | | 8 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 129.00 | 45 348.00 | 24 781.00 | 70 129.00 |