| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 943.00 | 6 965.00 | 1 977.00 | 8 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 969.00 | 3 363.00 | 2 606.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 296.00 | 10 328.00 | 206 968.00 | 217 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 640.00 | | 29 640.00 | 29 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CF Disponibilités | 191 296.00 | | 191 296.00 | 191 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 846.00 | | 221 846.00 | 221 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 142.00 | 10 328.00 | 428 814.00 | 439 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 240 160.00 | 226 587.00 | | 240 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 764.00 | 13 573.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 248 225.00 | 243 460.00 | | 248 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | 148 303.00 | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751.00 | 1 089.00 | | 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 18 925.00 | | 22 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 978.00 | 14 530.00 | | 4 978.00 |
EA Autres dettes | 12 397.00 | 7 116.00 | | 12 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 589.00 | 189 963.00 | | 180 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 814.00 | 433 423.00 | | 428 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 669 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 669 937.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 238.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 782.00 | 5 710.00 | | 5 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 734.00 | 601 047.00 | | 676 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 970.00 | 587 474.00 | | 671 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 764.00 | 13 573.00 | | 4 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 296.00 | | | 217 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 442.00 | 1 886.00 | 10 328.00 | 8 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 442.00 | 1 886.00 | 10 328.00 | 8 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 589.00 | 180 589.00 | | 180 589.00 |