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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 349.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 210 311.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 21 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 866.00 | |
CF Disponibilités | | | 33 882.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 252.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 60 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 270 311.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 385.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 225 906.00 | 186 243.00 | | 225 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682.00 | 39 663.00 | | 682.00 |
DL TOTAL (I) | 229 887.00 | 229 206.00 | | 229 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 781.00 | 57 230.00 | | 24 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 82.00 | | 3 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 6 945.00 | | 7 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 436.00 | 5 873.00 | | 3 436.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 423.00 | 70 129.00 | | 40 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 311.00 | 299 335.00 | | 270 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 595 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 595 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 215.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 583.00 | 3 417.00 | | 1 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 583.00 | 3 632.00 | | 1 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 583.00 | -3 354.00 | | -1 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 7 958.00 | | 3 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 422.00 | 630 380.00 | | 596 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 740.00 | 590 718.00 | | 595 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682.00 | 39 663.00 | | 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 835.00 | | 2 901.00 | 213 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 450.00 | | 2 901.00 | 11 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 252.00 | 2 173.00 | 6 426.00 | 4 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 252.00 | 2 173.00 | 6 426.00 | 4 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 449.00 | | | 32 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 423.00 | 40 423.00 | | 40 423.00 |