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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 611.00 | 43 767.00 | 44 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 257.00 | | 255 257.00 | 255 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 636.00 | 611.00 | 423 025.00 | 423 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 840.00 | | 19 840.00 | 19 840.00 |
BZ Autres créances | 8 691.00 | | 8 691.00 | 8 691.00 |
CF Disponibilités | 323 149.00 | | 323 149.00 | 323 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 680.00 | | 351 680.00 | 351 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 317.00 | 611.00 | 774 705.00 | 775 317.00 |
CU Autres participations | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 148 920.00 | | | 148 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
DL TOTAL (I) | 580 621.00 | | | 580 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 059.00 | | | 46 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | | | 35 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
EA Autres dettes | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 084.00 | | | 194 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 705.00 | | | 774 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 091.00 | | | 157 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 331.00 | | 64 331.00 | 64 331.00 |
FG Production vendue services | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 641.00 | | 230 641.00 | 230 641.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 164.00 | | | 34 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 528.00 | | | 565 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 326.00 | | | 470 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 201.00 | | | 95 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 476.00 | | | 80 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 611.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 611.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 228.00 | 35 228.00 | | 35 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 461.00 | 87 461.00 | | 87 461.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 258.00 | | | 255 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
UX Autres créances clients | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 060.00 | 9 068.00 | 36 992.00 | 46 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VP Divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 869.00 | 28 531.00 | 258 338.00 | 286 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 084.00 | 157 092.00 | 36 992.00 | 194 084.00 |