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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 375.00 | 44 378.00 | | 44 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 096.00 | | 400 096.00 | 400 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 870.00 | 44 378.00 | 521 492.00 | 565 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BZ Autres créances | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
CF Disponibilités | 259 212.00 | | 259 212.00 | 259 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 189.00 | | 261 189.00 | 261 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 060.00 | 44 378.00 | 782 682.00 | 827 060.00 |
CU Autres participations | 120 921.00 | | 120 921.00 | 120 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 533.00 | | | 533.00 |
DG Autres réserves | 266 436.00 | | | 266 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
DL TOTAL (I) | 611 661.00 | | | 611 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 714.00 | | | 18 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 074.00 | | | 58 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | | | 39 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | | | 7 677.00 |
EA Autres dettes | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 020.00 | | | 171 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 682.00 | | | 782 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 625.00 | | | 161 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
FG Production vendue services | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 354.00 | | 89 354.00 | 89 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 689.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 157.00 | | | 90 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 465.00 | | | 81 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 692.00 | | | 8 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 443.00 | | 306 689.00 | 312 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 53 261.00 | | 521 492.00 | 53 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 261.00 | | 565 870.00 | 53 261.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 375.00 | | | 44 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 064.00 | | 306 689.00 | 268 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 335.00 | 14 043.00 | | 30 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 335.00 | 14 043.00 | | 30 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 350.00 | 39 350.00 | | 39 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 202.00 | 47 202.00 | | 47 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 096.00 | | 400 096.00 | 400 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
UX Autres créances clients | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VB T. V. A. | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 714.00 | 9 320.00 | 9 394.00 | 18 714.00 |
VI Groupe et associés | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 548.00 | 1 977.00 | 400 571.00 | 402 548.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 020.00 | 161 625.00 | 9 394.00 | 171 020.00 |