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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 30 335.00 | 14 043.00 | 44 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 443.00 | 30 335.00 | 282 107.00 | 312 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 336.00 | | 15 336.00 | 15 336.00 |
BZ Autres créances | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
CF Disponibilités | 461 504.00 | | 461 504.00 | 461 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 550.00 | | 482 550.00 | 482 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 993.00 | 30 335.00 | 764 658.00 | 794 993.00 |
CU Autres participations | 120 921.00 | | 120 921.00 | 120 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 823.00 | | | 265 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 602 969.00 | | | 602 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 643.00 | | | 24 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
EA Autres dettes | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 689.00 | | | 161 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 658.00 | | | 764 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 999.00 | | | 142 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 390.00 | | 68 390.00 | 68 390.00 |
FG Production vendue services | 73 850.00 | | 73 850.00 | 73 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 241.00 | | 142 241.00 | 142 241.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 109.00 | | | 26 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 109.00 | | | -26 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 157.00 | | | 145 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 299.00 | | 58 095.00 | 448 299.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 193 952.00 | 268 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 952.00 | 312 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 403 920.00 | | 58 095.00 | 403 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 473.00 | 14 861.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 473.00 | 14 861.00 | | 15 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 025.00 | 46 025.00 | | 46 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 973.00 | | 144 973.00 | 144 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 169.00 | | 2 169.00 | 2 169.00 |
UX Autres créances clients | 15 336.00 | 15 336.00 | | 15 336.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 920.00 | 9 230.00 | 18 690.00 | 27 920.00 |
VI Groupe et associés | 57 823.00 | 57 823.00 | | 57 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 189.00 | 21 046.00 | 147 143.00 | 168 189.00 |
VW T.V.A. | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 689.00 | 142 999.00 | 18 690.00 | 161 689.00 |