| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 15 473.00 | 28 905.00 | 44 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 278 921.00 | | 278 921.00 | 278 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 299.00 | 15 473.00 | 432 825.00 | 448 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BZ Autres créances | 28 129.00 | | 28 129.00 | 28 129.00 |
CF Disponibilités | 290 500.00 | | 290 500.00 | 290 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 958.00 | | 329 958.00 | 329 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 257.00 | 15 473.00 | 762 784.00 | 778 257.00 |
CU Autres participations | 120 920.00 | | 120 920.00 | 120 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 244 121.00 | | | 244 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
DL TOTAL (I) | 602 323.00 | | | 602 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 111.00 | | | 54 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 41 710.00 | | | 41 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 460.00 | | | 160 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 784.00 | | | 762 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 571.00 | | | 132 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
FG Production vendue services | 48 742.00 | | 48 742.00 | 48 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 802.00 | | 122 802.00 | 122 802.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 862.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 837.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 209.00 | | | 134 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 507.00 | | | 112 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 637.00 | | 27 742.00 | 423 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 080.00 | 403 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 448 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 258.00 | | 27 742.00 | 379 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611.00 | 14 862.00 | 15 474.00 | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611.00 | 14 862.00 | 15 474.00 | 611.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 821.00 | 95 821.00 | | 95 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 278 922.00 | | 278 922.00 | 278 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
UX Autres créances clients | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 030.00 | 9 141.00 | 27 889.00 | 37 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VP Divers | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 459.00 | 39 458.00 | 283 001.00 | 322 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 461.00 | 132 571.00 | 27 889.00 | 160 461.00 |