| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 378.00 | 44 378.00 | | 44 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 405 947.00 | | 405 947.00 | 405 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 29 335.00 | -29 335.00 | |
BJ TOTAL (I) | 501 747.00 | 73 714.00 | 428 032.00 | 501 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BZ Autres créances | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CF Disponibilités | 515 695.00 | | 515 695.00 | 515 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 273.00 | | 524 273.00 | 524 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 020.00 | 73 714.00 | 952 306.00 | 1 026 020.00 |
CU Autres participations | 51 421.00 | | 51 421.00 | 51 421.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 968.00 | | | 968.00 |
DG Autres réserves | 274 693.00 | | | 274 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
DL TOTAL (I) | 772 835.00 | | | 772 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 861.00 | | | 57 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 421.00 | | | 18 421.00 |
EA Autres dettes | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 470.00 | | | 179 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 306.00 | | | 952 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 470.00 | | | 173 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 545.00 | | 42 545.00 | 42 545.00 |
FG Production vendue services | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 795.00 | | 105 795.00 | 105 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 335.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240 058.00 | | | 240 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 500.00 | | | 69 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166 058.00 | | | 166 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 701.00 | | | 350 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 527.00 | | | 189 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 173.00 | | | 161 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 870.00 | | 5 877.00 | 565 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 501.00 | 69 500.00 | 457 368.00 | 501.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 501.00 | 69 500.00 | 501 747.00 | 501.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 521 492.00 | | 5 877.00 | 521 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 378.00 | | | 44 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 29 335.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 335.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 335.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 335.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 295.00 | 39 295.00 | | 39 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 357.00 | 12 357.00 | | 12 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 497.00 | 48 497.00 | | 48 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 405 947.00 | | 405 947.00 | 405 947.00 |
UX Autres créances clients | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
VB T. V. A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VI Groupe et associés | 57 861.00 | 57 861.00 | | 57 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 525.00 | 8 577.00 | 405 947.00 | 414 525.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 470.00 | 173 470.00 | | 173 470.00 |