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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 2 058.00 | 1 558.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 176.00 | 2 058.00 | 464 118.00 | 466 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
BZ Autres créances | 374 767.00 | | 374 767.00 | 374 767.00 |
CF Disponibilités | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 318.00 | | 398 318.00 | 398 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 494.00 | 2 058.00 | 862 436.00 | 864 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 373 754.00 | 172 179.00 | | 373 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 858.00 | 201 575.00 | | 174 858.00 |
DL TOTAL (I) | 554 113.00 | 379 254.00 | | 554 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 760.00 | 366 793.00 | | 274 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 189.00 | 11 973.00 | | 14 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 375.00 | 28 755.00 | | 19 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 324.00 | 407 520.00 | | 308 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 436.00 | 786 774.00 | | 862 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 852.00 | 133 220.00 | | 108 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344.00 | 18 815.00 | | 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 730 562.00 | | 730 562.00 | 730 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 562.00 | | 730 562.00 | 730 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | | | 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 86 829.00 | 73 341.00 | | 86 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 94.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 440.00 | | | 37 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 440.00 | 94.00 | | 37 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 560.00 | -94.00 | | 42 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 548.00 | 94 834.00 | | 82 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 489.00 | 757 478.00 | | 816 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 630.00 | 555 903.00 | | 641 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 858.00 | 201 575.00 | | 174 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 165.00 | | 2 090.00 | 502 165.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 079.00 | 466 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 440.00 | 462 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 3 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165.00 | | 2 090.00 | 2 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384.00 | 1 312.00 | 639.00 | 1 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384.00 | 1 312.00 | 639.00 | 1 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 188.00 | 14 188.00 | | 14 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
UX Autres créances clients | 14 517.00 | | | 14 517.00 |
VC Groupe et associés | 361 115.00 | | | 361 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 416.00 | 74 943.00 | 199 472.00 | 274 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 530.00 | | | 73 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 863.00 | 389 863.00 | | 389 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 323.00 | 108 851.00 | 199 472.00 | 308 323.00 |