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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 616.00 | 2 970.00 | 646.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 176.00 | 2 970.00 | 463 206.00 | 466 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 488 724.00 | | 488 724.00 | 488 724.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 11 683.00 | | 11 683.00 | 11 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 407.00 | | 525 407.00 | 525 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 583.00 | 2 970.00 | 988 613.00 | 991 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 548 613.00 | 373 754.00 | | 548 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 097.00 | 174 858.00 | | 173 097.00 |
DL TOTAL (I) | 727 210.00 | 554 113.00 | | 727 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 782.00 | 274 760.00 | | 211 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 14 189.00 | | 43 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 339.00 | 19 375.00 | | 6 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 403.00 | 308 324.00 | | 261 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 613.00 | 862 436.00 | | 988 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 079.00 | 108 852.00 | | 138 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 225.00 | 344.00 | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 175.00 | | | 466 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 057.00 | 912.00 | | 2 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057.00 | 912.00 | | 2 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 282.00 | 43 282.00 | | 43 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
UX Autres créances clients | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VC Groupe et associés | 485 010.00 | | | 485 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 556.00 | 76 232.00 | 123 324.00 | 199 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 827.00 | | | 74 827.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 407.00 | 525 407.00 | | 525 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 403.00 | 138 078.00 | 123 324.00 | 261 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 679.00 | 33 714.00 | | 32 679.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 851.00 | 5 210.00 | | 5 851.00 |
ST Autres comptes | 31 593.00 | 32 424.00 | | 31 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 616.00 | 26 018.00 | | 28 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 971.00 | 939.00 | | 971.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 650.00 | 34 653.00 | | 33 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 061.00 | 63 652.00 | | 66 061.00 |