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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 954.00 | 5 032.00 | 922.00 | 5 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 514.00 | 5 032.00 | 463 482.00 | 468 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BZ Autres créances | 542 623.00 | | 542 623.00 | 542 623.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 267.00 | | 567 267.00 | 567 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 781.00 | 5 032.00 | 1 030 749.00 | 1 035 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 490 563.00 | | | 490 563.00 |
DH Report à nouveau | | 572 323.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 132.00 | 158 240.00 | | 228 132.00 |
DL TOTAL (I) | 724 196.00 | 736 063.00 | | 724 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 838.00 | 177 771.00 | | 177 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 24 676.00 | | 38 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 375.00 | 125 846.00 | | 90 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 552.00 | 328 295.00 | | 306 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 749.00 | 1 064 359.00 | | 1 030 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 552.00 | 328 295.00 | | 306 552.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 443.00 | | 1 071.00 | 467 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 883.00 | | 1 071.00 | 4 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 481.00 | 550.00 | 5 032.00 | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 481.00 | 550.00 | 5 032.00 | 4 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 339.00 | 38 339.00 | | 38 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 204.00 | 24 204.00 | | 24 204.00 |
UX Autres créances clients | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 542 569.00 | 542 569.00 | | 542 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 488.00 | 27 488.00 | | 27 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 349.00 | 150 349.00 | | 150 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 483.00 | | | 31 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 259.00 | 19 259.00 | | 19 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 267.00 | 567 267.00 | | 567 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 552.00 | 306 552.00 | | 306 552.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |