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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 365.00 | 3 696.00 | 669.00 | 4 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 925.00 | 3 696.00 | 463 229.00 | 466 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 789.00 | | 12 789.00 | 12 789.00 |
BZ Autres créances | 619 565.00 | | 619 565.00 | 619 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 255.00 | | 633 255.00 | 633 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 180.00 | 3 696.00 | 1 096 485.00 | 1 100 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 721 710.00 | 548 613.00 | | 721 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 175.00 | 173 097.00 | | 158 175.00 |
DL TOTAL (I) | 885 385.00 | 727 210.00 | | 885 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 110.00 | 211 782.00 | | 180 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 962.00 | 43 282.00 | | 24 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 028.00 | 6 339.00 | | 6 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 100.00 | 261 403.00 | | 211 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 485.00 | 988 613.00 | | 1 096 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 266.00 | 138 079.00 | | 165 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 181.00 | 12 225.00 | | 9 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 175.00 | | 749.00 | 466 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 615.00 | | 749.00 | 3 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 969.00 | 725.00 | 3 695.00 | 2 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | 725.00 | 3 695.00 | 2 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 961.00 | 24 961.00 | | 24 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 12 789.00 | 12 789.00 | | 12 789.00 |
VC Groupe et associés | 603 742.00 | 603 742.00 | | 603 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181.00 | 9 181.00 | | 9 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 928.00 | 125 095.00 | 45 833.00 | 170 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 147.00 | | | 76 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 822.00 | 15 822.00 | | 15 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 255.00 | 633 255.00 | | 633 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 099.00 | 165 266.00 | 45 833.00 | 211 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 929.00 | 32 679.00 | | 27 929.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 705.00 | 5 851.00 | | 5 705.00 |
ST Autres comptes | 33 077.00 | 31 593.00 | | 33 077.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 408.00 | 28 616.00 | | 24 408.00 |
YW Taxe professionnelle | 739.00 | 971.00 | | 739.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 668.00 | 33 650.00 | | 28 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 190.00 | 66 061.00 | | 63 190.00 |