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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 462 560.00 | | 462 560.00 | 462 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 3 999.00 | 883.00 | 4 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 443.00 | 3 999.00 | 463 443.00 | 467 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 647.00 | | 17 647.00 | 17 647.00 |
BZ Autres créances | 653 801.00 | | 653 801.00 | 653 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 004.00 | | 672 004.00 | 672 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 448.00 | 3 999.00 | 1 135 448.00 | 1 139 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 879 885.00 | 721 709.00 | | 879 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 438.00 | 158 175.00 | | 92 438.00 |
DL TOTAL (I) | 977 823.00 | 885 385.00 | | 977 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 629.00 | 180 109.00 | | 118 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 24 961.00 | | 23 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 360.00 | 6 027.00 | | 15 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 625.00 | 211 099.00 | | 157 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 448.00 | 1 096 484.00 | | 1 135 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 625.00 | 165 266.00 | | 157 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 071.00 | 9 181.00 | | 35 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 924.00 | | 518.00 | 466 924.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 462 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 462 560.00 | | | 462 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 364.00 | | 518.00 | 4 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 695.00 | 303.00 | | 3 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | 303.00 | | 3 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 791.00 | 3 791.00 | | 3 791.00 |
UX Autres créances clients | 17 647.00 | 17 647.00 | | 17 647.00 |
VC Groupe et associés | 629 337.00 | 629 337.00 | | 629 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 557.00 | 83 557.00 | | 83 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 491.00 | | | 77 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 004.00 | 672 004.00 | | 672 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 625.00 | 157 625.00 | | 157 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |