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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 702 019.00 | 279 709.00 | 2 422 310.00 | 2 702 019.00 |
AX Avances et acomptes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 373 560.00 | | 373 560.00 | 373 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 078 454.00 | 279 709.00 | 2 798 745.00 | 3 078 454.00 |
BT Marchandises | 973 806.00 | | 973 806.00 | 973 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 107.00 | | 138 107.00 | 138 107.00 |
BZ Autres créances | 237 637.00 | | 237 637.00 | 237 637.00 |
CF Disponibilités | 430 952.00 | | 430 952.00 | 430 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 213 250.00 | | 213 250.00 | 213 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 752.00 | | 1 993 752.00 | 1 993 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 072 206.00 | 279 709.00 | 4 792 497.00 | 5 072 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 101 237.00 | 17 587.00 | | 101 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 481.00 | 83 650.00 | | -48 481.00 |
DL TOTAL (I) | 52 759.00 | 101 240.00 | | 52 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 462 794.00 | 163 170.00 | | 1 462 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 188.00 | 776 341.00 | | 760 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 365.00 | 452 895.00 | | 1 609 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 354.00 | 315 144.00 | | 456 354.00 |
EA Autres dettes | 281 328.00 | 97 695.00 | | 281 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 169 710.00 | 29 775.00 | | 169 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 739 738.00 | 1 835 019.00 | | 4 739 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 792 497.00 | 1 936 259.00 | | 4 792 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 715 221.00 | 778 131.00 | | 3 715 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 523 712.00 | | 6 523 712.00 | 6 523 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 523 712.00 | | 6 523 712.00 | 6 523 712.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 610 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 388 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 397 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 216 056.00 | |
GE Autres charges | | | 2 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 569 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 168.00 | 25 791.00 | | 86 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 000.00 | 603.00 | | 60 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 488.00 | 603.00 | | 60 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 252.00 | -603.00 | | -59 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 33 523.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 611 890.00 | 2 590 543.00 | | 6 611 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 660 371.00 | 2 506 893.00 | | 6 660 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 481.00 | 83 650.00 | | -48 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 879.00 | | 1 985 670.00 | 1 102 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 373 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 095.00 | 3 078 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 095.00 | 2 704 893.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 629.00 | | 1 811 360.00 | 903 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 250.00 | | 174 310.00 | 199 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 740.00 | 216 056.00 | 87.00 | 63 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 740.00 | 216 056.00 | 87.00 | 63 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 609 365.00 | 1 609 365.00 | | 1 609 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 611.00 | 92 611.00 | | 92 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 113.00 | 165 113.00 | | 165 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 328.00 | 281 328.00 | | 281 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 169 710.00 | 169 710.00 | | 169 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 373 560.00 | | | 373 560.00 |
UX Autres créances clients | 138 107.00 | | | 138 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 50 558.00 | | | 50 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 462 794.00 | 438 276.00 | 1 024 518.00 | 1 462 794.00 |
VI Groupe et associés | 760 188.00 | 760 188.00 | | 760 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 486 691.00 | | | 1 486 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 874.00 | | | 187 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 223.00 | | | 111 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 932.00 | 48 932.00 | | 48 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 250.00 | | | 213 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 962 554.00 | 588 994.00 | 373 560.00 | 962 554.00 |
VW T.V.A. | 149 698.00 | 149 698.00 | | 149 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 739 739.00 | 3 715 221.00 | 1 024 518.00 | 4 739 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |