| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 6 079.00 | 2 633.00 | 8 712.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 956 601.00 | 2 203 499.00 | 1 753 102.00 | 3 956 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519 206.00 | | 519 206.00 | 519 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 891.00 | 2 209 578.00 | 2 276 313.00 | 4 485 891.00 |
BT Marchandises | 537 525.00 | | 537 525.00 | 537 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | 2 000.00 | 23 205.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 690 146.00 | 11 484.00 | 678 662.00 | 690 146.00 |
CF Disponibilités | 2 583 234.00 | | 2 583 234.00 | 2 583 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 452.00 | | 321 452.00 | 321 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 563.00 | 13 484.00 | 4 144 079.00 | 4 157 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 643 454.00 | 2 223 062.00 | 6 420 392.00 | 8 643 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -2 402 701.00 | -1 490 278.00 | | -2 402 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 616 204.00 | -912 424.00 | | -2 616 204.00 |
DL TOTAL (I) | -4 988 905.00 | -2 372 700.00 | | -4 988 905.00 |
DP Provisions pour risques | 155 101.00 | 43 131.00 | | 155 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 58 641.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 101.00 | 101 772.00 | | 170 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 643 824.00 | 1 766 542.00 | | 1 643 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 705.00 | 3 352 460.00 | | 1 047 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 479.00 | 2 126 998.00 | | 7 567 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 778.00 | 695 164.00 | | 566 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647.00 | 254 029.00 | | 1 647.00 |
EA Autres dettes | 320 349.00 | 356 334.00 | | 320 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 413.00 | 203 612.00 | | 91 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 239 195.00 | 8 755 139.00 | | 11 239 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 392.00 | 6 484 211.00 | | 6 420 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 565 262.00 | 7 667 858.00 | | 10 565 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 835.00 | 193 835.00 | | 193 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 236 388.00 | | 6 236 388.00 | 6 236 388.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 236 388.00 | | 6 236 388.00 | 6 236 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 474 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 876 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 669 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512 784.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 225 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 348.00 | |
GE Autres charges | | | 10 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 825 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 350 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 200 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 394.00 | 130 900.00 | | 131 394.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 159 300.00 | 139 786.00 | | 159 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 300.00 | 139 786.00 | | 159 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 484.00 | 18 980.00 | | 2 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 232 330.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 222 000.00 | 58 492.00 | | 222 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 484.00 | 309 802.00 | | 224 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 184.00 | -170 016.00 | | -65 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -18 569.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 634 228.00 | 11 052 835.00 | | 6 634 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 250 432.00 | 11 965 259.00 | | 9 250 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 616 204.00 | -912 424.00 | | -2 616 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 470 962.00 | | 226 621.00 | 4 470 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 519 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 691.00 | | 4 485 891.00 | 211 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 211 691.00 | | 3 956 601.00 | 211 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | 1 373.00 | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 948 195.00 | | 220 097.00 | 3 948 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 514 055.00 | | 5 152.00 | 514 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 656.00 | 512 784.00 | | 1 186 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 175.00 | 2 904.00 | | 3 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 481.00 | 509 880.00 | | 1 183 481.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 772.00 | 238 348.00 | 170 018.00 | 101 772.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 341 878.00 | 225 980.00 | 57 720.00 | 341 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 618.00 | | 38 618.00 | 38 618.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 980.00 | 227 980.00 | 96 338.00 | 391 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 752.00 | 466 328.00 | 266 356.00 | 493 752.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 328.00 | 107 057.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 222 000.00 | 159 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 479.00 | 7 567 479.00 | | 7 567 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 164 323.00 | 164 323.00 | | 164 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 084.00 | 111 084.00 | | 111 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 349.00 | 320 349.00 | | 320 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 413.00 | 91 413.00 | | 91 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519 206.00 | 5 151.00 | 514 055.00 | 519 206.00 |
UX Autres créances clients | 22 805.00 | 22 805.00 | | 22 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 212 141.00 | 212 141.00 | | 212 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 337.00 | 263 337.00 | | 263 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 380 487.00 | 706 554.00 | 673 933.00 | 1 380 487.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 705.00 | 1 047 705.00 | | 1 047 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 498.00 | | | 122 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 236.00 | 247 236.00 | | 247 236.00 |
VP Divers | 94 846.00 | 94 846.00 | | 94 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 530.00 | 61 530.00 | | 61 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321 452.00 | 321 452.00 | | 321 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 010.00 | 1 041 955.00 | 514 055.00 | 1 556 010.00 |
VW T.V.A. | 229 841.00 | 229 841.00 | | 229 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 239 195.00 | 10 565 262.00 | 673 933.00 | 11 239 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |