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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 271.00 | 8 441.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 932 922.00 | 908 096.00 | 3 024 826.00 | 3 932 922.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 498 946.00 | | 498 946.00 | 498 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 440 580.00 | 908 367.00 | 3 532 213.00 | 4 440 580.00 |
BT Marchandises | 1 352 378.00 | 76 354.00 | 1 276 024.00 | 1 352 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
BZ Autres créances | 454 451.00 | 11 484.00 | 442 967.00 | 454 451.00 |
CF Disponibilités | 809 075.00 | | 809 075.00 | 809 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 119.00 | | 315 119.00 | 315 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 991 675.00 | 87 838.00 | 2 903 837.00 | 2 991 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 254.00 | 996 205.00 | 6 436 050.00 | 7 432 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 2.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 22 758.00 | 101 237.00 | | 22 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 513 035.00 | -48 481.00 | | -1 513 035.00 |
DL TOTAL (I) | -1 460 277.00 | 52 759.00 | | -1 460 277.00 |
DP Provisions pour risques | 55 506.00 | | | 55 506.00 |
DQ Provisions pour charges | 141 812.00 | | | 141 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 318.00 | | | 197 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 953.00 | 1 462 794.00 | | 1 774 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 036.00 | 760 188.00 | | 3 591 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 325.00 | 1 609 365.00 | | 847 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 801 266.00 | 456 354.00 | | 801 266.00 |
EA Autres dettes | 392 175.00 | 281 328.00 | | 392 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 254.00 | 169 710.00 | | 292 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 699 008.00 | 4 739 738.00 | | 7 699 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 436 050.00 | 4 792 497.00 | | 6 436 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 747.00 | 3 715 221.00 | | 3 827 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 951 028.00 | | 9 951 028.00 | 9 951 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 028.00 | | 9 951 028.00 | 9 951 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 076 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -378 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 326 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 193 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 838.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 532.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 321 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 245 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 415.00 | 86 168.00 | | 124 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 236.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 489.00 | 60 000.00 | | 73 489.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 275.00 | 60 488.00 | | 213 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 275.00 | -59 252.00 | | -213 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 030.00 | -3 600.00 | | -21 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 076 344.00 | 6 611 890.00 | | 10 076 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 589 379.00 | 6 660 371.00 | | 11 589 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 513 035.00 | -48 481.00 | | -1 513 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 454.00 | | 1 365 001.00 | 3 078 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 874.00 | 1.00 | 4 440 580.00 | 2 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 874.00 | 1.00 | 3 932 922.00 | 2 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 704 893.00 | | 1 230 903.00 | 2 704 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 560.00 | | 125 386.00 | 373 560.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 709.00 | 435 351.00 | | 279 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 271.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 709.00 | 435 080.00 | | 279 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 139 786.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 197 318.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 193 307.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 76 354.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 484.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 478 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 338 677.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 139 786.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 831 036.00 | 300 000.00 | 2 531 036.00 | 2 831 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 325.00 | 847 325.00 | | 847 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 749.00 | 140 749.00 | | 140 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 328.00 | 221 328.00 | | 221 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 175.00 | 392 175.00 | | 392 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498 946.00 | 29 250.00 | 469 696.00 | 498 946.00 |
UX Autres créances clients | 60 652.00 | 60 652.00 | | 60 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 116 009.00 | 116 009.00 | | 116 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 773 615.00 | 433 390.00 | 1 330 029.00 | 1 773 615.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 669 425.00 | | | 669 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 679.00 | | | 357 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 667.00 | 228 667.00 | | 228 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 421.00 | 74 421.00 | | 74 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 168.00 | 859 472.00 | 469 696.00 | 1 329 168.00 |
VW T.V.A. | 364 767.00 | 364 767.00 | | 364 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 699 008.00 | 3 827 747.00 | 3 861 065.00 | 7 699 008.00 |