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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 712.00 | 3 175.00 | 5 537.00 | 8 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 948 195.00 | 1 525 359.00 | 2 422 836.00 | 3 948 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 055.00 | | 514 055.00 | 514 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 470 962.00 | 1 528 534.00 | 2 942 427.00 | 4 470 962.00 |
BT Marchandises | 1 414 340.00 | 38 618.00 | 1 375 722.00 | 1 414 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
BZ Autres créances | 497 004.00 | 11 484.00 | 485 520.00 | 497 004.00 |
CF Disponibilités | 1 247 636.00 | | 1 247 636.00 | 1 247 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 405.00 | | 357 405.00 | 357 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 591 885.00 | 50 102.00 | 3 541 783.00 | 3 591 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 847.00 | 1 578 636.00 | 6 484 211.00 | 8 062 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 660.00 | | | 81 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -1 490 278.00 | 22 758.00 | | -1 490 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -912 424.00 | -1 513 035.00 | | -912 424.00 |
DL TOTAL (I) | -2 372 700.00 | -1 460 277.00 | | -2 372 700.00 |
DP Provisions pour risques | 43 131.00 | 55 506.00 | | 43 131.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 641.00 | 141 812.00 | | 58 641.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 772.00 | 197 318.00 | | 101 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 766 542.00 | 1 774 953.00 | | 1 766 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 352 460.00 | 3 591 036.00 | | 3 352 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 998.00 | 847 325.00 | | 2 126 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 164.00 | 801 266.00 | | 695 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 029.00 | | | 254 029.00 |
EA Autres dettes | 356 334.00 | 392 175.00 | | 356 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 612.00 | 292 254.00 | | 203 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 139.00 | 7 699 008.00 | | 8 755 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 484 211.00 | 6 436 050.00 | | 6 484 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 667 858.00 | 3 827 747.00 | | 7 667 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193 835.00 | | | 193 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 484 809.00 | | 10 484 809.00 | 10 484 809.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 486 809.00 | | 10 486 809.00 | 10 486 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 912 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 716 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 891 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 496 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 972.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 341 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 868.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 521 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -608 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 900.00 | 124 415.00 | | 130 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 786.00 | | | 139 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 980.00 | 73 489.00 | | 18 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 492.00 | 139 786.00 | | 58 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 802.00 | 213 275.00 | | 309 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170 016.00 | -213 275.00 | | -170 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 569.00 | -21 030.00 | | -18 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 052 835.00 | 10 076 344.00 | | 11 052 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 259.00 | 11 589 379.00 | | 11 965 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -912 424.00 | -1 513 035.00 | | -912 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 580.00 | | 303 086.00 | 4 440 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 514 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 704.00 | 4 470 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 705.00 | 3 948 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 932 922.00 | | 287 978.00 | 3 932 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 946.00 | | 15 108.00 | 498 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 060.00 | 511 972.00 | 40 375.00 | 715 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271.00 | 2 904.00 | | 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 714 789.00 | 509 068.00 | 40 375.00 | 714 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 318.00 | 69 360.00 | 164 906.00 | 197 318.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 193 307.00 | 341 878.00 | 193 307.00 | 193 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 354.00 | 38 618.00 | 76 354.00 | 76 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 145.00 | 380 496.00 | 269 661.00 | 281 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 463.00 | 449 856.00 | 434 567.00 | 478 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 391 364.00 | 294 781.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 58 492.00 | 139 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 592 460.00 | 2 592 460.00 | | 2 592 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 126 998.00 | 2 126 998.00 | | 2 126 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 772.00 | 148 772.00 | | 148 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 930.00 | 146 930.00 | | 146 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 029.00 | 254 029.00 | | 254 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 334.00 | 356 334.00 | | 356 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 612.00 | 203 612.00 | | 203 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514 055.00 | 81 660.00 | 432 395.00 | 514 055.00 |
UX Autres créances clients | 75 500.00 | 75 500.00 | | 75 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VB T. V. A. | 157 893.00 | 157 893.00 | | 157 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195 065.00 | 195 065.00 | | 195 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 571 477.00 | 484 195.00 | 1 087 282.00 | 1 571 477.00 |
VI Groupe et associés | 760 000.00 | 760 000.00 | | 760 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 243.00 | | | 406 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 847 186.00 | | | 847 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 236.00 | 247 236.00 | | 247 236.00 |
VP Divers | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 961.00 | 26 961.00 | | 26 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 218.00 | 85 218.00 | | 85 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 405.00 | 357 405.00 | | 357 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 964.00 | 1 011 569.00 | 432 395.00 | 1 443 964.00 |
VW T.V.A. | 372 501.00 | 372 501.00 | | 372 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 140.00 | 7 667 858.00 | 1 087 282.00 | 8 755 140.00 |